光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询(023607)

今天最新净值 1.2012 -0.0062 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2012
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一季光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2012	1.2012	1.2074	1.2074	-0.0062	-0.51%
2026-09-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2074	1.2074	1.2143	1.2143	-0.0069	-0.57%
2026-09-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2143	1.2143	1.2276	1.2276	-0.0133	-1.08%
2026-09-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2276	1.2276	1.2344	1.2344	-0.0068	-0.55%
2026-09-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2344	1.2344	1.2298	1.2298	0.0046	0.37%
2026-09-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2298	1.2298	1.2324	1.2324	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2324	1.2324	1.2256	1.2256	0.0068	0.55%
2026-09-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2256	1.2256	1.2296	1.2296	-0.0040	-0.33%
2026-09-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2296	1.2296	1.2278	1.2278	0.0018	0.15%
2026-09-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2278	1.2278	1.2423	1.2423	-0.0145	-1.17%

2026-09-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2423	1.2423	1.2471	1.2471	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2471	1.2471	1.2385	1.2385	0.0086	0.69%
2026-08-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2385	1.2385	1.2429	1.2429	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2429	1.2429	1.2278	1.2278	0.0151	1.23%
2026-08-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2278	1.2278	1.2170	1.2170	0.0108	0.89%
2026-08-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2170	1.2170	1.2218	1.2218	-0.0048	-0.39%
2026-08-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2218	1.2218	1.2367	1.2367	-0.0149	-1.20%
2026-08-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2367	1.2367	1.2258	1.2258	0.0109	0.89%
2026-08-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2258	1.2258	1.2222	1.2222	0.0036	0.29%
2026-08-19	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2222	1.2222	1.2630	1.2630	-0.0408	-3.23%
2026-08-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2630	1.2630	1.2661	1.2661	-0.0031	-0.24%
2026-08-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2661	1.2661	1.2416	1.2416	0.0245	1.97%
2026-08-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2416	1.2416	1.2375	1.2375	0.0041	0.33%
2026-08-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2375	1.2375	1.2466	1.2466	-0.0091	-0.73%
2026-08-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2466	1.2466	1.2358	1.2358	0.0108	0.87%

2026-08-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2358	1.2358	1.2492	1.2492	-0.0134	-1.07%
2026-08-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2492	1.2492	1.2463	1.2463	0.0029	0.23%
2026-08-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2463	1.2463	1.2335	1.2335	0.0128	1.04%
2026-08-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2335	1.2335	1.2280	1.2280	0.0055	0.45%
2026-08-05	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2280	1.2280	1.2088	1.2088	0.0192	1.59%
2026-08-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2088	1.2088	1.1889	1.1889	0.0199	1.67%
2026-08-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1889	1.1889	1.1979	1.1979	-0.0090	-0.75%
2026-07-31	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1979	1.1979	1.1889	1.1889	0.0090	0.76%
2026-07-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1889	1.1889	1.2014	1.2014	-0.0125	-1.04%
2026-07-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2014	1.2014	1.1935	1.1935	0.0079	0.66%
2026-07-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1935	1.1935	1.2227	1.2227	-0.0292	-2.39%
2026-07-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2227	1.2227	1.1924	1.1924	0.0303	2.54%
2026-07-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1924	1.1924	1.2141	1.2141	-0.0217	-1.79%
2026-07-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2141	1.2141	1.2039	1.2039	0.0102	0.85%
2026-07-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2039	1.2039	1.2072	1.2072	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2072	1.2072	1.1765	1.1765	0.0307	2.61%
2026-07-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1765	1.1765	1.1654	1.1654	0.0111	0.95%
2026-07-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1654	1.1654	1.2123	1.2123	-0.0469	-3.87%
2026-07-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2123	1.2123	1.2335	1.2335	-0.0212	-1.72%
2026-07-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2335	1.2335	1.2329	1.2329	0.0006	0.05%
2026-07-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2329	1.2329	1.2049	1.2049	0.0280	2.32%
2026-07-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2049	1.2049	1.2235	1.2235	-0.0186	-1.52%
2026-07-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2235	1.2235	1.2379	1.2379	-0.0144	-1.16%
2026-07-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2379	1.2379	1.2131	1.2131	0.0248	2.04%
2026-07-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2131	1.2131	1.2224	1.2224	-0.0093	-0.76%
2026-07-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2224	1.2224	1.2392	1.2392	-0.0168	-1.36%
2026-07-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2392	1.2392	1.2369	1.2369	0.0023	0.19%
2026-07-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2369	1.2369	1.2232	1.2232	0.0137	1.12%
2026-07-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2232	1.2232	1.2538	1.2538	-0.0306	-2.44%
2026-07-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2538	1.2538	1.2532	1.2532	0.0006	0.05%
2026-06-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2532	1.2532	1.2408	1.2408	0.0124	1.00%
2026-06-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2408	1.2408	1.2265	1.2265	0.0143	1.17%
2026-06-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2265	1.2265	1.2660	1.2660	-0.0395	-3.12%
2026-06-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2660	1.2660	1.2557	1.2557	0.0103	0.82%
2026-06-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2557	1.2557	1.2467	1.2467	0.0090	0.72%
2026-06-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2467	1.2467	1.2783	1.2783	-0.0316	-2.47%
2026-06-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2783	1.2783	1.2531	1.2531	0.0252	2.01%
2026-06-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2531	1.2531	1.2546	1.2546	-0.0015	-0.12%
2026-06-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2546	1.2546	1.2441	1.2441	0.0105	0.84%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%