光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询(023607)

今天最新净值 1.2128 0.0116 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

今年以来光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2081	1.2081	1.2128	1.2128	-0.0047	-0.39%
2026-09-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2128	1.2128	1.2012	1.2012	0.0116	0.97%
2026-09-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2012	1.2012	1.2074	1.2074	-0.0062	-0.51%
2026-09-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2074	1.2074	1.2143	1.2143	-0.0069	-0.57%
2026-09-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2143	1.2143	1.2276	1.2276	-0.0133	-1.08%
2026-09-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2276	1.2276	1.2344	1.2344	-0.0068	-0.55%
2026-09-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2344	1.2344	1.2298	1.2298	0.0046	0.37%
2026-09-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2298	1.2298	1.2324	1.2324	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2324	1.2324	1.2256	1.2256	0.0068	0.55%
2026-09-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2256	1.2256	1.2296	1.2296	-0.0040	-0.33%

2026-09-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2296	1.2296	1.2278	1.2278	0.0018	0.15%
2026-09-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2278	1.2278	1.2423	1.2423	-0.0145	-1.17%
2026-09-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2423	1.2423	1.2471	1.2471	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2471	1.2471	1.2385	1.2385	0.0086	0.69%
2026-08-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2385	1.2385	1.2429	1.2429	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2429	1.2429	1.2278	1.2278	0.0151	1.23%
2026-08-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2278	1.2278	1.2170	1.2170	0.0108	0.89%
2026-08-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2170	1.2170	1.2218	1.2218	-0.0048	-0.39%
2026-08-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2218	1.2218	1.2367	1.2367	-0.0149	-1.20%
2026-08-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2367	1.2367	1.2258	1.2258	0.0109	0.89%
2026-08-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2258	1.2258	1.2222	1.2222	0.0036	0.29%
2026-08-19	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2222	1.2222	1.2630	1.2630	-0.0408	-3.23%
2026-08-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2630	1.2630	1.2661	1.2661	-0.0031	-0.24%
2026-08-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2661	1.2661	1.2416	1.2416	0.0245	1.97%
2026-08-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2416	1.2416	1.2375	1.2375	0.0041	0.33%

2026-08-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2375	1.2375	1.2466	1.2466	-0.0091	-0.73%
2026-08-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2466	1.2466	1.2358	1.2358	0.0108	0.87%
2026-08-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2358	1.2358	1.2492	1.2492	-0.0134	-1.07%
2026-08-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2492	1.2492	1.2463	1.2463	0.0029	0.23%
2026-08-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2463	1.2463	1.2335	1.2335	0.0128	1.04%
2026-08-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2335	1.2335	1.2280	1.2280	0.0055	0.45%
2026-08-05	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2280	1.2280	1.2088	1.2088	0.0192	1.59%
2026-08-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2088	1.2088	1.1889	1.1889	0.0199	1.67%
2026-08-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1889	1.1889	1.1979	1.1979	-0.0090	-0.75%
2026-07-31	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1979	1.1979	1.1889	1.1889	0.0090	0.76%
2026-07-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1889	1.1889	1.2014	1.2014	-0.0125	-1.04%
2026-07-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2014	1.2014	1.1935	1.1935	0.0079	0.66%
2026-07-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1935	1.1935	1.2227	1.2227	-0.0292	-2.39%
2026-07-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2227	1.2227	1.1924	1.1924	0.0303	2.54%
2026-07-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1924	1.1924	1.2141	1.2141	-0.0217	-1.79%
2026-07-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2141	1.2141	1.2039	1.2039	0.0102	0.85%
2026-07-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2039	1.2039	1.2072	1.2072	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2072	1.2072	1.1765	1.1765	0.0307	2.61%
2026-07-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1765	1.1765	1.1654	1.1654	0.0111	0.95%
2026-07-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1654	1.1654	1.2123	1.2123	-0.0469	-3.87%
2026-07-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2123	1.2123	1.2335	1.2335	-0.0212	-1.72%
2026-07-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2335	1.2335	1.2329	1.2329	0.0006	0.05%
2026-07-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2329	1.2329	1.2049	1.2049	0.0280	2.32%
2026-07-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2049	1.2049	1.2235	1.2235	-0.0186	-1.52%
2026-07-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2235	1.2235	1.2379	1.2379	-0.0144	-1.16%
2026-07-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2379	1.2379	1.2131	1.2131	0.0248	2.04%
2026-07-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2131	1.2131	1.2224	1.2224	-0.0093	-0.76%
2026-07-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2224	1.2224	1.2392	1.2392	-0.0168	-1.36%
2026-07-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2392	1.2392	1.2369	1.2369	0.0023	0.19%
2026-07-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2369	1.2369	1.2232	1.2232	0.0137	1.12%
2026-07-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2232	1.2232	1.2538	1.2538	-0.0306	-2.44%
2026-07-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2538	1.2538	1.2532	1.2532	0.0006	0.05%
2026-06-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2532	1.2532	1.2408	1.2408	0.0124	1.00%
2026-06-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2408	1.2408	1.2265	1.2265	0.0143	1.17%
2026-06-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2265	1.2265	1.2660	1.2660	-0.0395	-3.12%
2026-06-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2660	1.2660	1.2557	1.2557	0.0103	0.82%
2026-06-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2557	1.2557	1.2467	1.2467	0.0090	0.72%
2026-06-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2467	1.2467	1.2783	1.2783	-0.0316	-2.47%
2026-06-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2783	1.2783	1.2531	1.2531	0.0252	2.01%
2026-06-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2531	1.2531	1.2546	1.2546	-0.0015	-0.12%
2026-06-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2546	1.2546	1.2441	1.2441	0.0105	0.84%
2026-06-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2441	1.2441	1.2482	1.2482	-0.0041	-0.33%
2026-06-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2482	1.2482	1.2202	1.2202	0.0280	2.29%
2026-06-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2202	1.2202	1.2061	1.2061	0.0141	1.17%
2026-06-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2061	1.2061	1.2114	1.2114	-0.0053	-0.44%
2026-06-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2114	1.2114	1.2202	1.2202	-0.0088	-0.72%
2026-06-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2202	1.2202	1.1992	1.1992	0.0210	1.75%
2026-06-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1992	1.1992	1.2244	1.2244	-0.0252	-2.06%
2026-06-05	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2244	1.2244	1.2456	1.2456	-0.0212	-1.70%
2026-06-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2456	1.2456	1.2568	1.2568	-0.0112	-0.89%
2026-06-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2568	1.2568	1.2533	1.2533	0.0035	0.28%
2026-06-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2533	1.2533	1.2379	1.2379	0.0154	1.24%
2026-06-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2379	1.2379	1.2432	1.2432	-0.0053	-0.43%
2026-05-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2432	1.2432	1.2509	1.2509	-0.0077	-0.62%
2026-05-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2509	1.2509	1.2462	1.2462	0.0047	0.38%
2026-05-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2462	1.2462	1.2585	1.2585	-0.0123	-0.98%
2026-05-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2585	1.2585	1.2545	1.2545	0.0040	0.32%
2026-05-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2545	1.2545	1.2348	1.2348	0.0197	1.60%
2026-05-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2348	1.2348	1.2192	1.2192	0.0156	1.28%
2026-05-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2192	1.2192	1.2381	1.2381	-0.0189	-1.53%
2026-05-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2381	1.2381	1.2364	1.2364	0.0017	0.14%
2026-05-19	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2364	1.2364	1.2307	1.2307	0.0057	0.46%
2026-05-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2307	1.2307	1.2358	1.2358	-0.0051	-0.41%
2026-05-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2358	1.2358	1.2485	1.2485	-0.0127	-1.02%
2026-05-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2485	1.2485	1.2678	1.2678	-0.0193	-1.52%
2026-05-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2678	1.2678	1.2532	1.2532	0.0146	1.17%
2026-05-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2532	1.2532	1.2545	1.2545	-0.0013	-0.10%
2026-05-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2545	1.2545	1.2342	1.2342	0.0203	1.64%
2026-05-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2342	1.2342	1.2380	1.2380	-0.0038	-0.31%
2026-04-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2144	1.2144	1.2176	1.2176	-0.0032	-0.26%
2026-04-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2176	1.2176	1.2054	1.2054	0.0122	1.01%
2026-04-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2054	1.2054	1.2084	1.2084	-0.0030	-0.25%
2026-04-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2084	1.2084	1.2081	1.2081	0.0003	0.02%
2026-04-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2081	1.2081	1.2098	1.2098	-0.0017	-0.14%
2026-04-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2098	1.2098	1.2138	1.2138	-0.0040	-0.33%
2026-04-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2138	1.2138	1.2048	1.2048	0.0090	0.75%
2026-04-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2048	1.2048	1.2013	1.2013	0.0035	0.29%
2026-04-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2013	1.2013	1.1944	1.1944	0.0069	0.58%
2026-04-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1944	1.1944	1.1941	1.1941	0.0003	0.03%
2026-04-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1941	1.1941	1.1804	1.1804	0.0137	1.16%
2026-04-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1804	1.1804	1.1829	1.1829	-0.0025	-0.21%
2026-04-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1829	1.1829	1.1665	1.1665	0.0164	1.41%
2026-04-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1665	1.1665	1.1639	1.1639	0.0026	0.22%
2026-04-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1639	1.1639	1.1476	1.1476	0.0163	1.42%
2026-04-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1476	1.1476	1.1560	1.1560	-0.0084	-0.73%
2026-04-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1560	1.1560	1.1166	1.1166	0.0394	3.53%
2026-04-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1166	1.1166	1.1174	1.1174	-0.0008	-0.07%
2026-04-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1174	1.1174	1.1303	1.1303	-0.0129	-1.14%
2026-04-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1303	1.1303	1.1421	1.1421	-0.0118	-1.03%
2026-04-01	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1421	1.1421	1.1212	1.1212	0.0209	1.86%
2026-03-31	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1212	1.1212	1.1327	1.1327	-0.0115	-1.02%
2026-03-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1327	1.1327	1.1362	1.1362	-0.0035	-0.31%
2026-03-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1362	1.1362	1.1289	1.1289	0.0073	0.65%
2026-03-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1289	1.1289	1.1448	1.1448	-0.0159	-1.39%
2026-03-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1448	1.1448	1.1284	1.1284	0.0164	1.45%
2026-03-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1284	1.1284	1.1114	1.1114	0.0170	1.53%
2026-03-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1114	1.1114	1.1505	1.1505	-0.0391	-3.40%
2026-03-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1505	1.1505	1.1563	1.1563	-0.0058	-0.50%
2026-03-19	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1563	1.1563	1.1771	1.1771	-0.0208	-1.77%
2026-03-18	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1771	1.1771	1.1675	1.1675	0.0096	0.82%
2026-03-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1675	1.1675	1.1760	1.1760	-0.0085	-0.72%
2026-03-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1760	1.1760	1.1745	1.1745	0.0015	0.13%
2026-03-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1745	1.1745	1.1782	1.1782	-0.0037	-0.31%
2026-03-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1782	1.1782	1.1856	1.1856	-0.0074	-0.62%
2026-03-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1856	1.1856	1.1809	1.1809	0.0047	0.40%
2026-03-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1809	1.1809	1.1650	1.1650	0.0159	1.36%
2026-03-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1650	1.1650	1.1779	1.1779	-0.0129	-1.10%
2026-03-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1779	1.1779	1.1730	1.1730	0.0049	0.42%
2026-03-05	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1730	1.1730	1.1614	1.1614	0.0116	1.00%
2026-03-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1614	1.1614	1.1741	1.1741	-0.0127	-1.08%
2026-03-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1741	1.1741	1.1956	1.1956	-0.0215	-1.80%
2026-03-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1956	1.1956	1.1976	1.1976	-0.0020	-0.17%
2026-02-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1976	1.1976	1.2024	1.2024	-0.0048	-0.40%
2026-02-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2024	1.2024	1.2036	1.2036	-0.0012	-0.10%
2026-02-25	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2036	1.2036	1.1957	1.1957	0.0079	0.66%
2026-02-24	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1957	1.1957	1.1866	1.1866	0.0091	0.77%
2026-02-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1866	1.1866	1.1998	1.1998	-0.0132	-1.10%
2026-02-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1998	1.1998	1.1946	1.1946	0.0052	0.44%
2026-02-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1946	1.1946	1.1958	1.1958	-0.0012	-0.10%
2026-02-10	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1958	1.1958	1.1939	1.1939	0.0019	0.16%
2026-02-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1939	1.1939	1.1767	1.1767	0.0172	1.46%
2026-02-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1767	1.1767	1.1803	1.1803	-0.0036	-0.31%
2026-02-05	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1803	1.1803	1.1878	1.1878	-0.0075	-0.63%
2026-02-04	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1878	1.1878	1.1784	1.1784	0.0094	0.80%
2026-02-03	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1784	1.1784	1.1620	1.1620	0.0164	1.41%
2026-02-02	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1620	1.1620	1.1871	1.1871	-0.0251	-2.11%
2026-01-30	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1871	1.1871	1.1944	1.1944	-0.0073	-0.61%
2026-01-29	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1944	1.1944	1.1949	1.1949	-0.0005	-0.04%
2026-01-28	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1949	1.1949	1.1912	1.1912	0.0037	0.31%
2026-01-27	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1912	1.1912	1.1917	1.1917	-0.0005	-0.04%
2026-01-26	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1917	1.1917	1.1906	1.1906	0.0011	0.09%
2026-01-23	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1906	1.1906	1.1914	1.1914	-0.0008	-0.07%
2026-01-22	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1914	1.1914	1.1935	1.1935	-0.0021	-0.18%
2026-01-21	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1935	1.1935	1.1849	1.1849	0.0086	0.73%
2026-01-20	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1849	1.1849	1.1873	1.1873	-0.0024	-0.20%
2026-01-19	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1873	1.1873	1.1815	1.1815	0.0058	0.49%
2026-01-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1815	1.1815	1.1827	1.1827	-0.0012	-0.10%
2026-01-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1827	1.1827	1.1765	1.1765	0.0062	0.53%
2026-01-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1765	1.1765	1.1782	1.1782	-0.0017	-0.14%
2026-01-13	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1782	1.1782	1.1809	1.1809	-0.0027	-0.23%
2026-01-12	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1809	1.1809	1.1749	1.1749	0.0060	0.51%
2026-01-09	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1749	1.1749	1.1668	1.1668	0.0081	0.69%
2026-01-08	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1668	1.1668	1.1733	1.1733	-0.0065	-0.55%
2026-01-07	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1733	1.1733	1.1746	1.1746	-0.0013	-0.11%
2026-01-06	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1746	1.1746	1.1609	1.1609	0.0137	1.18%
2026-01-05	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.1609	1.1609	1.1411	1.1411	0.0198	1.74%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%