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中信保诚创新成长混合C(中信保诚创新成长C) - 基金主页(代码:016258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1976 -0.0164 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1929 0.0201 0.6329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1976
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4197亿
最近资产：13.56亿
基金公司：
基金经理：王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.90%	-2.37%	-5.55%	-6.19%	8.70%	60.55%	21.72%	-2.21%
同类排名	875/2282	1748/2314	1918/2307	1264/2292	838/2265	818/2173	1064/2101	-

中信保诚创新成长混合C(016258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.2296	1.00%
2026-09-15	3.1976	-0.51%
2026-09-14	3.2140	-0.84%
2026-09-11	3.2411	-0.92%
2026-09-10	3.2712	-1.12%
2026-09-09	3.3081	0.16%

中信保诚创新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.65%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	4.59%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	4.38%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	4.18%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	4.02%	1.64%
000425	徐工机械	0.0000	3.83%	2.68%
688469	芯联集成-U	0.0000	3.76%	3.06%
00700	腾讯控股	0.0000	3.09%	3.53%
688521	芯原股份	0.0000	3.07%	8.07%
300033	同花顺	0.0000	2.85%	-0.36%

中信保诚创新成长混合C(016258)基金档案

基金代码	016258	基金简称	中信保诚创新成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王睿	基金托管人		基金公司
最近资产	13.56亿	最近份额	5.4197亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%