中信保诚创新成长混合C(中信保诚创新成长C)基金净值查询(016258)

今天最新净值 3.1976 -0.0164 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1929 0.0201 0.6329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1976
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4197亿
最近资产：13.56亿
基金公司：
基金经理：王睿

近一年中信保诚创新成长混合C|中信保诚创新成长C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚创新成长混合C(016258)基金累计收益率8.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2296	3.2296	3.1976	3.1976	0.0320	1.00%
2026-09-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1976	3.1976	3.2140	3.2140	-0.0164	-0.51%
2026-09-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2140	3.2140	3.2411	3.2411	-0.0271	-0.84%
2026-09-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2411	3.2411	3.2712	3.2712	-0.0301	-0.92%
2026-09-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2712	3.2712	3.3081	3.3081	-0.0369	-1.12%
2026-09-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3081	3.3081	3.3027	3.3027	0.0054	0.16%
2026-09-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3027	3.3027	3.3392	3.3392	-0.0365	-1.11%
2026-09-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3392	3.3392	3.2881	3.2881	0.0511	1.55%
2026-09-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2881	3.2881	3.3153	3.3153	-0.0272	-0.82%
2026-09-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3153	3.3153	3.3049	3.3049	0.0104	0.31%

2026-09-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3049	3.3049	3.3718	3.3718	-0.0669	-2.02%
2026-09-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3718	3.3718	3.4046	3.4046	-0.0328	-0.96%
2026-08-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4046	3.4046	3.3752	3.3752	0.0294	0.87%
2026-08-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3752	3.3752	3.4024	3.4024	-0.0272	-0.80%
2026-08-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4024	3.4024	3.3194	3.3194	0.0830	2.50%
2026-08-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3194	3.3194	3.2985	3.2985	0.0209	0.63%
2026-08-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2985	3.2985	3.2884	3.2884	0.0101	0.31%
2026-08-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2884	3.2884	3.3632	3.3632	-0.0748	-2.22%
2026-08-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3632	3.3632	3.3442	3.3442	0.0190	0.57%
2026-08-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3442	3.3442	3.3506	3.3506	-0.0064	-0.19%
2026-08-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3506	3.3506	3.4974	3.4974	-0.1468	-4.20%
2026-08-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4974	3.4974	3.5258	3.5258	-0.0284	-0.81%
2026-08-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5258	3.5258	3.4193	3.4193	0.1065	3.11%
2026-08-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4193	3.4193	3.3940	3.3940	0.0253	0.75%
2026-08-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3940	3.3940	3.4316	3.4316	-0.0376	-1.10%

2026-08-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4316	3.4316	3.3928	3.3928	0.0388	1.14%
2026-08-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3928	3.3928	3.4196	3.4196	-0.0268	-0.78%
2026-08-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4196	3.4196	3.4211	3.4211	-0.0015	-0.04%
2026-08-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4211	3.4211	3.3760	3.3760	0.0451	1.34%
2026-08-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3760	3.3760	3.3949	3.3949	-0.0189	-0.56%
2026-08-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3949	3.3949	3.3268	3.3268	0.0681	2.05%
2026-08-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3268	3.3268	3.2539	3.2539	0.0729	2.24%
2026-08-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2539	3.2539	3.2751	3.2751	-0.0212	-0.65%
2026-07-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2751	3.2751	3.2178	3.2178	0.0573	1.78%
2026-07-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2178	3.2178	3.2914	3.2914	-0.0736	-2.24%
2026-07-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2914	3.2914	3.2376	3.2376	0.0538	1.66%
2026-07-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2376	3.2376	3.3579	3.3579	-0.1203	-3.58%
2026-07-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3579	3.3579	3.2899	3.2899	0.0680	2.07%
2026-07-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2899	3.2899	3.3500	3.3500	-0.0601	-1.79%
2026-07-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3500	3.3500	3.3423	3.3423	0.0077	0.23%
2026-07-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3423	3.3423	3.4077	3.4077	-0.0654	-1.92%
2026-07-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4077	3.4077	3.2821	3.2821	0.1256	3.83%
2026-07-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2821	3.2821	3.2232	3.2232	0.0589	1.83%
2026-07-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2232	3.2232	3.3903	3.3903	-0.1671	-4.93%
2026-07-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3903	3.3903	3.4644	3.4644	-0.0741	-2.14%
2026-07-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4644	3.4644	3.4809	3.4809	-0.0165	-0.47%
2026-07-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4809	3.4809	3.4354	3.4354	0.0455	1.32%
2026-07-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4354	3.4354	3.5322	3.5322	-0.0968	-2.74%
2026-07-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5322	3.5322	3.6299	3.6299	-0.0977	-2.69%
2026-07-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6299	3.6299	3.5352	3.5352	0.0947	2.68%
2026-07-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5352	3.5352	3.5686	3.5686	-0.0334	-0.94%
2026-07-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5686	3.5686	3.5986	3.5986	-0.0300	-0.83%
2026-07-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5986	3.5986	3.6073	3.6073	-0.0087	-0.24%
2026-07-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6073	3.6073	3.5913	3.5913	0.0160	0.45%
2026-07-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5913	3.5913	3.7347	3.7347	-0.1434	-3.84%
2026-07-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.7347	3.7347	3.7599	3.7599	-0.0252	-0.67%
2026-06-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.7599	3.7599	3.6625	3.6625	0.0974	2.66%
2026-06-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6625	3.6625	3.5747	3.5747	0.0878	2.46%
2026-06-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5747	3.5747	3.6536	3.6536	-0.0789	-2.16%
2026-06-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6536	3.6536	3.5656	3.5656	0.0880	2.47%
2026-06-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5656	3.5656	3.5099	3.5099	0.0557	1.59%
2026-06-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5099	3.5099	3.5891	3.5891	-0.0792	-2.21%
2026-06-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5891	3.5891	3.5068	3.5068	0.0823	2.35%
2026-06-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5068	3.5068	3.4902	3.4902	0.0166	0.48%
2026-06-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4902	3.4902	3.4427	3.4427	0.0475	1.38%
2026-06-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4427	3.4427	3.4254	3.4254	0.0173	0.51%
2026-06-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4254	3.4254	3.3198	3.3198	0.1056	3.18%
2026-06-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3198	3.3198	3.2766	3.2766	0.0432	1.32%
2026-06-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2766	3.2766	3.2935	3.2935	-0.0169	-0.51%
2026-06-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2935	3.2935	3.3378	3.3378	-0.0443	-1.33%
2026-06-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3378	3.3378	3.2360	3.2360	0.1018	3.15%
2026-06-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2360	3.2360	3.3178	3.3178	-0.0818	-2.47%
2026-06-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3178	3.3178	3.3803	3.3803	-0.0625	-1.85%
2026-06-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3803	3.3803	3.3721	3.3721	0.0082	0.24%
2026-06-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3721	3.3721	3.3541	3.3541	0.0180	0.54%
2026-06-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3541	3.3541	3.3092	3.3092	0.0449	1.36%
2026-06-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3092	3.3092	3.3931	3.3931	-0.0839	-2.47%
2026-05-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3931	3.3931	3.4950	3.4950	-0.1019	-2.92%
2026-05-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4950	3.4950	3.4696	3.4696	0.0254	0.73%
2026-05-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4696	3.4696	3.5244	3.5244	-0.0548	-1.55%
2026-05-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5244	3.5244	3.5541	3.5541	-0.0297	-0.84%
2026-05-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5541	3.5541	3.4852	3.4852	0.0689	1.98%
2026-05-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4852	3.4852	3.4424	3.4424	0.0428	1.24%
2026-05-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4424	3.4424	3.5528	3.5528	-0.1104	-3.11%
2026-05-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5528	3.5528	3.5215	3.5215	0.0313	0.89%
2026-05-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5215	3.5215	3.4718	3.4718	0.0497	1.43%
2026-05-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4718	3.4718	3.4937	3.4937	-0.0219	-0.63%
2026-05-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4937	3.4937	3.5327	3.5327	-0.0390	-1.10%
2026-05-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5327	3.5327	3.6188	3.6188	-0.0861	-2.38%
2026-05-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6188	3.6188	3.5769	3.5769	0.0419	1.17%
2026-05-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5769	3.5769	3.5936	3.5936	-0.0167	-0.46%
2026-05-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5936	3.5936	3.5103	3.5103	0.0833	2.37%
2026-05-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5103	3.5103	3.5541	3.5541	-0.0438	-1.23%
2026-04-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3998	3.3998	3.3518	3.3518	0.0480	1.43%
2026-04-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3518	3.3518	3.3143	3.3143	0.0375	1.13%
2026-04-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3143	3.3143	3.3426	3.3426	-0.0283	-0.85%
2026-04-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3426	3.3426	3.2973	3.2973	0.0453	1.37%
2026-04-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2973	3.2973	3.2854	3.2854	0.0119	0.36%
2026-04-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2854	3.2854	3.3316	3.3316	-0.0462	-1.39%
2026-04-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3316	3.3316	3.2835	3.2835	0.0481	1.46%
2026-04-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2835	3.2835	3.2973	3.2973	-0.0138	-0.42%
2026-04-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2973	3.2973	3.2667	3.2667	0.0306	0.94%
2026-04-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2667	3.2667	3.2554	3.2554	0.0113	0.35%
2026-04-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2554	3.2554	3.2085	3.2085	0.0469	1.46%
2026-04-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2085	3.2085	3.2146	3.2146	-0.0061	-0.19%
2026-04-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2146	3.2146	3.1856	3.1856	0.0290	0.91%
2026-04-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1856	3.1856	3.1992	3.1992	-0.0136	-0.43%
2026-04-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1992	3.1992	3.1514	3.1514	0.0478	1.52%
2026-04-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1514	3.1514	3.1713	3.1713	-0.0199	-0.63%
2026-04-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1713	3.1713	3.0162	3.0162	0.1551	5.14%
2026-04-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0162	3.0162	3.0052	3.0052	0.0110	0.37%
2026-04-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0052	3.0052	3.0108	3.0108	-0.0056	-0.19%
2026-04-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0108	3.0108	3.0708	3.0708	-0.0600	-1.95%
2026-04-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0708	3.0708	3.0031	3.0031	0.0677	2.25%
2026-03-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0031	3.0031	3.0504	3.0504	-0.0473	-1.55%
2026-03-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0504	3.0504	3.0474	3.0474	0.0030	0.10%
2026-03-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0474	3.0474	3.0340	3.0340	0.0134	0.44%
2026-03-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0340	3.0340	3.1029	3.1029	-0.0689	-2.22%
2026-03-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1029	3.1029	3.0567	3.0567	0.0462	1.51%
2026-03-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0567	3.0567	3.0179	3.0179	0.0388	1.29%
2026-03-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0179	3.0179	3.1127	3.1127	-0.0948	-3.05%
2026-03-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1127	3.1127	3.1198	3.1198	-0.0071	-0.23%
2026-03-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1198	3.1198	3.1996	3.1996	-0.0798	-2.49%
2026-03-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1996	3.1996	3.1728	3.1728	0.0268	0.84%
2026-03-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1728	3.1728	3.2168	3.2168	-0.0440	-1.37%
2026-03-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2168	3.2168	3.2101	3.2101	0.0067	0.21%
2026-03-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2101	3.2101	3.2416	3.2416	-0.0315	-0.97%
2026-03-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2416	3.2416	3.2707	3.2707	-0.0291	-0.89%
2026-03-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2707	3.2707	3.2733	3.2733	-0.0026	-0.08%
2026-03-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2733	3.2733	3.2009	3.2009	0.0724	2.26%
2026-03-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2009	3.2009	3.2540	3.2540	-0.0531	-1.63%
2026-03-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2540	3.2540	3.2316	3.2316	0.0224	0.69%
2026-03-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2316	3.2316	3.1958	3.1958	0.0358	1.12%
2026-03-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1958	3.1958	3.2184	3.2184	-0.0226	-0.70%
2026-03-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2184	3.2184	3.3150	3.3150	-0.0966	-2.91%
2026-03-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3150	3.3150	3.3438	3.3438	-0.0288	-0.86%
2026-02-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3438	3.3438	3.3611	3.3611	-0.0173	-0.51%
2026-02-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3611	3.3611	3.3548	3.3548	0.0063	0.19%
2026-02-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3548	3.3548	3.3338	3.3338	0.0210	0.63%
2026-02-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3338	3.3338	3.3250	3.3250	0.0088	0.26%
2026-02-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3250	3.3250	3.3541	3.3541	-0.0291	-0.87%
2026-02-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3541	3.3541	3.3309	3.3309	0.0232	0.70%
2026-02-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3309	3.3309	3.3293	3.3293	0.0016	0.05%
2026-02-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3293	3.3293	3.3016	3.3016	0.0277	0.84%
2026-02-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3016	3.3016	3.2100	3.2100	0.0916	2.85%
2026-02-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2100	3.2100	3.2242	3.2242	-0.0142	-0.44%
2026-02-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2242	3.2242	3.2607	3.2607	-0.0365	-1.12%
2026-02-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2607	3.2607	3.2726	3.2726	-0.0119	-0.36%
2026-02-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2726	3.2726	3.2219	3.2219	0.0507	1.57%
2026-02-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2219	3.2219	3.3255	3.3255	-0.1036	-3.12%
2026-01-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3255	3.3255	3.3429	3.3429	-0.0174	-0.52%
2026-01-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3429	3.3429	3.3926	3.3926	-0.0497	-1.46%
2026-01-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3926	3.3926	3.3911	3.3911	0.0015	0.04%
2026-01-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3911	3.3911	3.3364	3.3364	0.0547	1.64%
2026-01-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3364	3.3364	3.3748	3.3748	-0.0384	-1.14%
2026-01-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3748	3.3748	3.3465	3.3465	0.0283	0.85%
2026-01-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3465	3.3465	3.3661	3.3661	-0.0196	-0.58%
2026-01-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3661	3.3661	3.3183	3.3183	0.0478	1.44%
2026-01-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3183	3.3183	3.3457	3.3457	-0.0274	-0.82%
2026-01-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3457	3.3457	3.3533	3.3533	-0.0076	-0.23%
2026-01-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3533	3.3533	3.3402	3.3402	0.0131	0.39%
2026-01-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3402	3.3402	3.3120	3.3120	0.0282	0.85%
2026-01-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3120	3.3120	3.2986	3.2986	0.0134	0.41%
2026-01-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2986	3.2986	3.3368	3.3368	-0.0382	-1.14%
2026-01-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3368	3.3368	3.2671	3.2671	0.0697	2.13%
2026-01-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2671	3.2671	3.2222	3.2222	0.0449	1.39%
2026-01-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2222	3.2222	3.2376	3.2376	-0.0154	-0.48%
2026-01-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2376	3.2376	3.2350	3.2350	0.0026	0.08%
2026-01-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2350	3.2350	3.1676	3.1676	0.0674	2.13%
2026-01-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1676	3.1676	3.0788	3.0788	0.0888	2.88%
2025-12-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0788	3.0788	3.1027	3.1027	-0.0239	-0.77%
2025-12-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1027	3.1027	3.0865	3.0865	0.0162	0.52%
2025-12-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0865	3.0865	3.0952	3.0952	-0.0087	-0.28%
2025-12-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0952	3.0952	3.0913	3.0913	0.0039	0.13%
2025-12-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0913	3.0913	3.0793	3.0793	0.0120	0.39%
2025-12-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0793	3.0793	3.0546	3.0546	0.0247	0.81%
2025-12-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0546	3.0546	3.0529	3.0529	0.0017	0.06%
2025-12-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0529	3.0529	3.0064	3.0064	0.0465	1.55%
2025-12-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0064	3.0064	2.9863	2.9863	0.0201	0.67%
2025-12-18	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9863	2.9863	3.0182	3.0182	-0.0319	-1.06%
2025-12-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0182	3.0182	2.9495	2.9495	0.0687	2.33%
2025-12-16	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9495	2.9495	2.9942	2.9942	-0.0447	-1.49%
2025-12-15	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9942	2.9942	3.0394	3.0394	-0.0452	-1.49%
2025-12-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0394	3.0394	3.0018	3.0018	0.0376	1.25%
2025-12-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0018	3.0018	3.0277	3.0277	-0.0259	-0.86%
2025-12-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0277	3.0277	3.0089	3.0089	0.0188	0.62%
2025-12-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0089	3.0089	3.0211	3.0211	-0.0122	-0.40%
2025-12-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0211	3.0211	2.9883	2.9883	0.0328	1.10%
2025-12-05	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9883	2.9883	2.9462	2.9462	0.0421	1.43%
2025-12-04	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9462	2.9462	2.9205	2.9205	0.0257	0.88%
2025-12-03	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9205	2.9205	2.9376	2.9376	-0.0171	-0.58%
2025-12-02	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9376	2.9376	2.9540	2.9540	-0.0164	-0.56%
2025-12-01	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9540	2.9540	2.9263	2.9263	0.0277	0.95%
2025-11-28	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9263	2.9263	2.8978	2.8978	0.0285	0.98%
2025-11-27	016258	中信保诚创新成长混合C	2.8978	2.8978	2.9123	2.9123	-0.0145	-0.50%
2025-11-26	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9123	2.9123	2.8972	2.8972	0.0151	0.52%
2025-11-25	016258	中信保诚创新成长混合C	2.8972	2.8972	2.8604	2.8604	0.0368	1.29%
2025-11-24	016258	中信保诚创新成长混合C	2.8604	2.8604	2.8377	2.8377	0.0227	0.80%
2025-11-21	016258	中信保诚创新成长混合C	2.8377	2.8377	2.9093	2.9093	-0.0716	-2.46%
2025-11-20	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9093	2.9093	2.9377	2.9377	-0.0284	-0.97%
2025-11-19	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9377	2.9377	2.9543	2.9543	-0.0166	-0.56%
2025-11-18	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9543	2.9543	2.9586	2.9586	-0.0043	-0.15%
2025-11-17	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9586	2.9586	2.9844	2.9844	-0.0258	-0.86%
2025-11-14	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9844	2.9844	3.0376	3.0376	-0.0532	-1.75%
2025-11-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0376	3.0376	2.9930	2.9930	0.0446	1.49%
2025-11-12	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9930	2.9930	3.0079	3.0079	-0.0149	-0.50%
2025-11-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0079	3.0079	3.0443	3.0443	-0.0364	-1.20%
2025-11-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0443	3.0443	3.0659	3.0659	-0.0216	-0.70%
2025-11-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0659	3.0659	3.0817	3.0817	-0.0158	-0.51%
2025-11-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0817	3.0817	3.0353	3.0353	0.0464	1.53%
2025-11-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0353	3.0353	3.0244	3.0244	0.0109	0.36%
2025-11-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0244	3.0244	3.0742	3.0742	-0.0498	-1.62%
2025-11-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0742	3.0742	3.0782	3.0782	-0.0040	-0.13%
2025-10-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0782	3.0782	3.1113	3.1113	-0.0331	-1.06%
2025-10-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1113	3.1113	3.1654	3.1654	-0.0541	-1.71%
2025-10-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1654	3.1654	3.1253	3.1253	0.0401	1.28%
2025-10-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1253	3.1253	3.1640	3.1640	-0.0387	-1.22%
2025-10-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1640	3.1640	3.1466	3.1466	0.0174	0.55%
2025-10-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1466	3.1466	3.0807	3.0807	0.0659	2.14%
2025-10-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0807	3.0807	3.0780	3.0780	0.0027	0.09%
2025-10-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0780	3.0780	3.0912	3.0912	-0.0132	-0.43%
2025-10-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0912	3.0912	3.0204	3.0204	0.0708	2.34%
2025-10-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0204	3.0204	2.9931	2.9931	0.0273	0.91%
2025-10-17	016258	中信保诚创新成长混合C	2.9931	2.9931	3.1139	3.1139	-0.1208	-3.88%
2025-10-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1139	3.1139	3.1361	3.1361	-0.0222	-0.71%
2025-10-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1361	3.1361	3.0816	3.0816	0.0545	1.77%
2025-10-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0816	3.0816	3.1725	3.1725	-0.0909	-2.87%
2025-10-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1725	3.1725	3.1855	3.1855	-0.0130	-0.41%
2025-10-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1855	3.1855	3.3072	3.3072	-0.1217	-3.68%
2025-10-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3072	3.3072	3.2680	3.2680	0.0392	1.20%
2025-09-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2680	3.2680	3.2003	3.2003	0.0677	2.12%
2025-09-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2003	3.2003	3.1380	3.1380	0.0623	1.99%
2025-09-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1380	3.1380	3.1608	3.1608	-0.0228	-0.72%
2025-09-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1608	3.1608	3.1204	3.1204	0.0404	1.29%
2025-09-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1204	3.1204	3.0568	3.0568	0.0636	2.08%
2025-09-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0568	3.0568	3.0634	3.0634	-0.0066	-0.22%
2025-09-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0634	3.0634	3.0381	3.0381	0.0253	0.83%
2025-09-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0381	3.0381	3.0331	3.0331	0.0050	0.16%
2025-09-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0331	3.0331	3.0354	3.0354	-0.0023	-0.08%
2025-09-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.0354	3.0354	2.9710	2.9710	0.0644	2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%