中信保诚创新成长混合C(中信保诚创新成长C)基金净值查询(016258)

今天最新净值 3.2140 -0.0271 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1929 0.0201 0.6329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2140
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4197亿
最近资产：13.56亿
基金公司：
基金经理：王睿

近一月中信保诚创新成长混合C|中信保诚创新成长C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚创新成长混合C(016258)基金累计收益率-6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1976	3.1976	3.2140	3.2140	-0.0164	-0.51%
2026-09-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2140	3.2140	3.2411	3.2411	-0.0271	-0.84%
2026-09-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2411	3.2411	3.2712	3.2712	-0.0301	-0.92%
2026-09-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2712	3.2712	3.3081	3.3081	-0.0369	-1.12%
2026-09-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3081	3.3081	3.3027	3.3027	0.0054	0.16%
2026-09-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3027	3.3027	3.3392	3.3392	-0.0365	-1.11%
2026-09-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3392	3.3392	3.2881	3.2881	0.0511	1.55%
2026-09-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2881	3.2881	3.3153	3.3153	-0.0272	-0.82%
2026-09-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3153	3.3153	3.3049	3.3049	0.0104	0.31%
2026-09-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3049	3.3049	3.3718	3.3718	-0.0669	-2.02%

2026-09-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3718	3.3718	3.4046	3.4046	-0.0328	-0.96%
2026-08-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4046	3.4046	3.3752	3.3752	0.0294	0.87%
2026-08-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3752	3.3752	3.4024	3.4024	-0.0272	-0.80%
2026-08-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4024	3.4024	3.3194	3.3194	0.0830	2.50%
2026-08-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3194	3.3194	3.2985	3.2985	0.0209	0.63%
2026-08-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2985	3.2985	3.2884	3.2884	0.0101	0.31%
2026-08-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2884	3.2884	3.3632	3.3632	-0.0748	-2.22%
2026-08-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3632	3.3632	3.3442	3.3442	0.0190	0.57%
2026-08-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3442	3.3442	3.3506	3.3506	-0.0064	-0.19%
2026-08-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3506	3.3506	3.4974	3.4974	-0.1468	-4.20%
2026-08-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4974	3.4974	3.5258	3.5258	-0.0284	-0.81%
2026-08-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5258	3.5258	3.4193	3.4193	0.1065	3.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%