东方沪深300指数增强A基金净值查询(016204)
今天最新净值
1.3454
-0.0087 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2818
0.0053 0.4120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3454
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7327亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽 王怀勋
近一月,东方沪深300指数增强A(016204)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0199 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0207 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.3765 |
1.3765 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0448 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
016204 |
东方沪深300指数增强A |
1.4248 |
1.4248 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0310 |
2.22% |
