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东方沪深300指数增强A - 基金主页(代码:016204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3512 0.0132 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2818 0.0053 0.4120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3512
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7327亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.52%	-1.54%	-5.54%	-8.42%	10.93%	49.77%	36.38%	29.31%
同类排名	983/4773	2805/5467	2465/5421	2674/5238	973/4400	1481/2954	848/2253	-

东方沪深300指数增强A(016204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3458	-0.40%
2026-09-16	1.3512	0.99%
2026-09-15	1.3380	-0.55%
2026-09-14	1.3454	-0.64%
2026-09-11	1.3541	-0.93%
2026-09-10	1.3668	-0.28%

东方沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.32%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.85%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.92%	-0.05%
301308	江波龙	0.0000	1.89%	5.65%
603259	药明康德	0.0000	1.89%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.82%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.79%	1.47%

东方沪深300指数增强A(016204)基金档案

基金代码	016204	基金简称	东方沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	盛泽王怀勋	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	1.7327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%