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广发中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2773 -0.0068 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2493 0.0010 0.0808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2773
成立日期：2025-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：易威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.59%	-2.79%	-4.11%	-6.03%	9.40%	-	-	26.07%
同类排名	1068/4773	3102/5462	2222/5421	1972/5209	1096/4366			-

广发中证A500指数增强A(022686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2898	0.98%
2026-09-15	1.2773	-0.53%
2026-09-14	1.2841	-0.64%
2026-09-11	1.2924	-1.09%
2026-09-10	1.3066	-0.68%
2026-09-09	1.3155	0.11%

广发中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.02%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.57%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.24%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	2.05%	0.09%
300408	三环集团	0.0000	1.80%	6.10%
000333	美的集团	0.0000	1.71%	1.17%
600487	亨通光电	0.0000	1.66%	7.28%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.57%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	1.57%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.50%	-0.05%

广发中证A500指数增强A(022686)基金档案

基金代码	022686	基金简称	广发中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-15	成立日期	2025-01-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	易威	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%