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汇丰晋信价值先锋股票C基金盘中实时估值(015364)

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今天最新净值 1.9271 -0.0061 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3271
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.0069亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：李学伟

汇丰晋信价值先锋股票C基金015364重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.87%	-1.24%	-0.0604%
600031	三一重工	0.0000	4.04%	2.57%	0.1038%
300308	中际旭创	0.0000	3.88%	0.60%	0.0233%
300502	新易盛	0.0000	3.77%	1.64%	0.0618%
601318	中国平安	0.0000	3.67%	1.13%	0.0415%
601166	兴业银行	0.0000	3.43%	2.63%	0.0902%
688599	天合光能	0.0000	3.17%	0.70%	0.0222%
600036	招商银行	0.0000	2.83%	1.47%	0.0416%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.78%	-1.45%	-0.0403%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%	0.0157%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.2%		0.2994%		94.25%

汇丰晋信价值先锋股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	0.93%
2026-09-14	-0.32%	0.93%
2026-09-11	-0.92%	0.93%
2026-09-10	-0.80%	0.93%
2026-09-09	0.38%	0.93%
2026-09-08	-0.26%	0.93%
2026-09-07	1.42%	0.93%
2026-09-04	-0.95%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇丰晋信价值先锋股票C基金015364实时估值图

汇丰晋信价值先锋股票C基金015364实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%