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汇丰晋信价值先锋股票C - 基金主页(代码:015364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9370 0.0193 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4042 0.0160 0.6698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3370
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.0069亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：李学伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.82%	-1.52%	-2.72%	-14.35%	-8.88%	44.68%	5.08%	34.98%
同类排名	861/1050	570/1104	486/1103	847/1092	727/1018	550/926	628/834	-

汇丰晋信价值先锋股票C(015364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9372	0.01%
2026-09-16	1.9370	1.01%
2026-09-15	1.9177	-0.49%
2026-09-14	1.9271	-0.32%
2026-09-11	1.9332	-0.92%
2026-09-10	1.9511	-0.80%

汇丰晋信价值先锋股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	分红	每份派现金0.4000元

汇丰晋信价值先锋股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.87%	-1.24%
600031	三一重工	0.0000	4.04%	2.57%
300308	中际旭创	0.0000	3.88%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.77%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	3.67%	1.13%
601166	兴业银行	0.0000	3.43%	2.63%
688599	天合光能	0.0000	3.17%	0.70%
600036	招商银行	0.0000	2.83%	1.47%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.78%	-1.45%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%

汇丰晋信价值先锋股票C(015364)基金档案

基金代码	015364	基金简称	汇丰晋信价值先锋股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李学伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额	4.0069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%