汇丰晋信价值先锋股票C基金净值查询(015364)
今天最新净值
1.9177
-0.0094 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4042
0.0160 0.6698%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3177
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.0069亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李学伟
近一周,汇丰晋信价值先锋股票C(015364)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.9177 |
2.3177 |
1.9271 |
2.3271 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.9271 |
2.3271 |
1.9332 |
2.3332 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.9332 |
2.3332 |
1.9511 |
2.3511 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.9511 |
2.3511 |
1.9668 |
2.3668 |
-0.0157 |
-0.80% |
