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易方达鑫转招利混合C - 基金主页(代码:006014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9667 0.0088 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0317
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4851亿
最近资产：2.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-1.87%	-2.87%	-6.03%	4.28%	55.46%	25.26%	117.16%
同类排名	541/1273	1313/1339	1289/1340	1257/1314	304/1237	21/1183	109/1137	-

易方达鑫转招利混合C(006014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9605	-0.32%
2026-09-14	1.9667	0.45%
2026-09-11	1.9579	-0.81%
2026-09-10	1.9738	-0.47%
2026-09-09	1.9832	-0.73%
2026-09-08	1.9978	-0.04%

易方达鑫转招利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0650元

易方达鑫转招利混合C(006014)基金档案

基金代码	006014	基金简称	易方达鑫转招利混合C	基金全称
发行日期	2018-11-05~2019-01-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.16亿	最近份额	1.4851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%