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嘉实优质精选混合A - 基金主页(代码:010275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7104 0.0069 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7109 0.0062 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7104
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3090亿
最近资产：7.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-1.31%	-1.73%	-5.44%	7.60%	58.54%	22.29%	-28.63%
同类排名	2248/4982	2526/5419	1687/5423	2209/5376	1930/4741	1976/4208	2167/3661	-

嘉实优质精选混合A(010275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7082	-0.31%
2026-09-16	0.7104	0.98%
2026-09-15	0.7035	-0.41%
2026-09-14	0.7064	-0.32%
2026-09-11	0.7087	-0.98%
2026-09-10	0.7157	-0.57%

嘉实优质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.25%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	2.35%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.19%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.19%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	2.11%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.90%	2.55%
000651	格力电器	0.0000	1.85%	1.79%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	1.54%	1.84%

嘉实优质精选混合A(010275)基金档案

基金代码	010275	基金简称	嘉实优质精选混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-07	成立日期	2020-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.27亿元	最近份额	14.3090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%