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嘉实优质精选混合A基金净值查询(010275)

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今天最新净值 0.7035 -0.0029 -0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7109 0.0062 0.8748% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7035
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3090亿
  • 最近资产：7.27亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡涛 刘斌
近一年嘉实优质精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实优质精选混合A(010275)基金累计收益率6.57%
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2026-09-15 010275 嘉实优质精选混合A 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2026-09-14 010275 嘉实优质精选混合A 0.7064 0.7064 0.7087 0.7087 -0.0023 -0.32%
2026-09-11 010275 嘉实优质精选混合A 0.7087 0.7087 0.7157 0.7157 -0.0070 -0.98%
2026-09-10 010275 嘉实优质精选混合A 0.7157 0.7157 0.7198 0.7198 -0.0041 -0.57%
2026-09-09 010275 嘉实优质精选混合A 0.7198 0.7198 0.7171 0.7171 0.0027 0.38%
2026-09-08 010275 嘉实优质精选混合A 0.7171 0.7171 0.7177 0.7177 -0.0006 -0.08%
2026-09-07 010275 嘉实优质精选混合A 0.7177 0.7177 0.7125 0.7125 0.0052 0.73%
2026-09-04 010275 嘉实优质精选混合A 0.7125 0.7125 0.7158 0.7158 -0.0033 -0.46%
2026-09-03 010275 嘉实优质精选混合A 0.7158 0.7158 0.7159 0.7159 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 010275 嘉实优质精选混合A 0.7159 0.7159 0.7245 0.7245 -0.0086 -1.19%
2026-09-01 010275 嘉实优质精选混合A 0.7245 0.7245 0.7279 0.7279 -0.0034 -0.47%
2026-08-31 010275 嘉实优质精选混合A 0.7279 0.7279 0.7232 0.7232 0.0047 0.65%
2026-08-28 010275 嘉实优质精选混合A 0.7232 0.7232 0.7249 0.7249 -0.0017 -0.23%
2026-08-27 010275 嘉实优质精选混合A 0.7249 0.7249 0.7160 0.7160 0.0089 1.24%
2026-08-26 010275 嘉实优质精选混合A 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56%
2026-08-25 010275 嘉实优质精选混合A 0.7120 0.7120 0.7103 0.7103 0.0017 0.24%
2026-08-24 010275 嘉实优质精选混合A 0.7103 0.7103 0.7204 0.7204 -0.0101 -1.40%
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2026-08-20 010275 嘉实优质精选混合A 0.7163 0.7163 0.7132 0.7132 0.0031 0.43%
2026-08-19 010275 嘉实优质精选混合A 0.7132 0.7132 0.7360 0.7360 -0.0228 -3.10%
2026-08-18 010275 嘉实优质精选混合A 0.7360 0.7360 0.7369 0.7369 -0.0009 -0.12%
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2026-08-13 010275 嘉实优质精选混合A 0.7205 0.7205 0.7259 0.7259 -0.0054 -0.74%
2026-08-12 010275 嘉实优质精选混合A 0.7259 0.7259 0.7203 0.7203 0.0056 0.78%
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2026-08-06 010275 嘉实优质精选混合A 0.7119 0.7119 0.7098 0.7098 0.0021 0.30%
2026-08-05 010275 嘉实优质精选混合A 0.7098 0.7098 0.6970 0.6970 0.0128 1.84%
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2026-08-03 010275 嘉实优质精选混合A 0.6852 0.6852 0.6931 0.6931 -0.0079 -1.14%
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2026-07-27 010275 嘉实优质精选混合A 0.7150 0.7150 0.7011 0.7011 0.0139 1.98%
2026-07-24 010275 嘉实优质精选混合A 0.7011 0.7011 0.7125 0.7125 -0.0114 -1.60%
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2026-07-07 010275 嘉实优质精选混合A 0.7461 0.7461 0.7563 0.7563 -0.0102 -1.35%
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2026-04-24 010275 嘉实优质精选混合A 0.7255 0.7255 0.7277 0.7277 -0.0022 -0.30%
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2026-04-22 010275 嘉实优质精选混合A 0.7320 0.7320 0.7263 0.7263 0.0057 0.78%
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2026-04-14 010275 嘉实优质精选混合A 0.7149 0.7149 0.7049 0.7049 0.0100 1.42%
2026-04-13 010275 嘉实优质精选混合A 0.7049 0.7049 0.7059 0.7059 -0.0010 -0.14%
2026-04-10 010275 嘉实优质精选混合A 0.7059 0.7059 0.6967 0.6967 0.0092 1.32%
2026-04-09 010275 嘉实优质精选混合A 0.6967 0.6967 0.7022 0.7022 -0.0055 -0.78%
2026-04-08 010275 嘉实优质精选混合A 0.7022 0.7022 0.6760 0.6760 0.0262 3.88%
2026-04-07 010275 嘉实优质精选混合A 0.6760 0.6760 0.6770 0.6770 -0.0010 -0.15%
2026-04-03 010275 嘉实优质精选混合A 0.6770 0.6770 0.6843 0.6843 -0.0073 -1.07%
2026-04-02 010275 嘉实优质精选混合A 0.6843 0.6843 0.6923 0.6923 -0.0080 -1.16%
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2025-09-25 010275 嘉实优质精选混合A 0.6764 0.6764 0.6728 0.6728 0.0036 0.54%
2025-09-24 010275 嘉实优质精选混合A 0.6728 0.6728 0.6638 0.6638 0.0090 1.36%
2025-09-23 010275 嘉实优质精选混合A 0.6638 0.6638 0.6641 0.6641 -0.0003 -0.05%
2025-09-22 010275 嘉实优质精选混合A 0.6641 0.6641 0.6603 0.6603 0.0038 0.58%
2025-09-19 010275 嘉实优质精选混合A 0.6603 0.6603 0.6584 0.6584 0.0019 0.29%
2025-09-18 010275 嘉实优质精选混合A 0.6584 0.6584 0.6652 0.6652 -0.0068 -1.02%
2025-09-17 010275 嘉实优质精选混合A 0.6652 0.6652 0.6602 0.6602 0.0050 0.76%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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