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农银平衡双利混合(农银双利) - 基金主页(代码:660003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5148 -0.0041 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5483 0.0090 0.5845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2713
成立日期：2009-04-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：64.655亿份
最近份额：1.8514亿
最近资产：2.92亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.80%	-0.92%	-7.29%	-13.23%	-0.83%	22.85%	13.62%	333.82%
同类排名	1539/2282	1360/2314	1718/2307	1630/2292	1530/2265	1516/2173	1340/2101	-

农银平衡双利混合(660003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5333	1.22%
2026-09-17	1.5148	-0.27%
2026-09-16	1.5189	1.00%
2026-09-15	1.5038	-0.28%
2026-09-14	1.5080	-0.59%
2026-09-11	1.5170	-0.78%

农银平衡双利混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.1486元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.3314元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.1306元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.1347元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	分红	每份派现金0.0800元

农银平衡双利混合基金动态

农银平衡双利混合基金持仓动向：农银汇理基金陈富权四季度加仓这些股（名单）

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农银平衡双利混合 “四冠王”赵诣突然离职，百万基民咋办？

这些接棒的人有投资老将，也有刚刚担任基金经理不久的新人，但整体来看，基本为近一年加大对新能源领域的研究与投资，且有各自的投资风格。
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农银平衡双利混合农银汇理规模缩百亿成长风格遇挫

而据接近农银汇理的业内人士透露，一位在农业银行负责投资的专业人士近期将出任农银汇理分管投资的副总，有意思的是，其曾经在农银汇理担任过一段时间的副总，后返回农业银行，此番再次出任农银汇理副总。
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农银平衡双利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.97%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.66%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	3.25%	0.13%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.10%	-0.08%
300502	新易盛	0.0000	2.97%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.64%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.49%	3.60%
600176	中国巨石	0.0000	2.43%	3.07%
603259	药明康德	0.0000	2.34%	6.71%
002126	银轮股份	0.0000	2.29%	2.84%

农银平衡双利混合(660003)基金档案

基金代码	660003	基金简称	农银平衡双利混合	基金全称	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
发行日期	2009-03-02	成立日期	2009-04-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈富权	基金托管人	交通银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	2.92亿元	最近份额	1.8514亿	成立份额	64.655亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%