农银平衡双利混合(农银双利)基金净值查询(660003)
今天最新净值
1.5038
-0.0042 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5483
0.0090 0.5845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2603
- 成立日期：2009-04-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：64.655亿份
- 最近份额：1.8514亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银平衡双利混合(660003)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5189 |
3.2754 |
1.5038 |
3.2603 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5038 |
3.2603 |
1.5080 |
3.2645 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5080 |
3.2645 |
1.5170 |
3.2735 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5170 |
3.2735 |
1.5289 |
3.2854 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5289 |
3.2854 |
1.5404 |
3.2969 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5404 |
3.2969 |
1.5418 |
3.2983 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5418 |
3.2983 |
1.5512 |
3.3077 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5512 |
3.3077 |
1.5274 |
3.2839 |
0.0238 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5274 |
3.2839 |
1.5374 |
3.2939 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5374 |
3.2939 |
1.5352 |
3.2917 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5352 |
3.2917 |
1.5536 |
3.3101 |
-0.0184 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5536 |
3.3101 |
1.5616 |
3.3181 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5616 |
3.3181 |
1.5597 |
3.3162 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5597 |
3.3162 |
1.5728 |
3.3293 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5728 |
3.3293 |
1.5591 |
3.3156 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5591 |
3.3156 |
1.5476 |
3.3041 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5476 |
3.3041 |
1.5518 |
3.3083 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5518 |
3.3083 |
1.5796 |
3.3361 |
-0.0278 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5796 |
3.3361 |
1.5672 |
3.3237 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5672 |
3.3237 |
1.5682 |
3.3247 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.5682 |
3.3247 |
1.6334 |
3.3899 |
-0.0652 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.6334 |
3.3899 |
1.6340 |
3.3905 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.6340 |
3.3905 |
1.5971 |
3.3536 |
0.0369 |
2.31% |
