| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.59% | -0.56% | -1.16% | -2.75% | 11.32% | 36.46% | 31.44% | 23.15% |
| 同类排名 | 53/1517 | 1165/1757 | 1381/1763 | 1398/1706 | 31/1386 | 100/1149 | 38/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0041 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 0.9945 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 0.9949 | -0.57% |
| 2026-09-11 | 1.0006 | 0.12% |
| 2026-09-10 | 0.9994 | -0.09% |
| 2026-09-09 | 1.0003 | 0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0393元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0418元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.86% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.42% | 1.64% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.31% | 3.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.31% | 2.26% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 1.13% | 3.05% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 1.09% | 1.86% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 1.01% | 0.07% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.00% | 6.10% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 0.98% | -0.43% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.93% | 1.02% |
| 基金代码 | 016367 | 基金简称 | 嘉实多利收益债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 高群山 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 53.00亿元 | 最近份额 | 13.5821亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
