嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)
今天最新净值
0.9945
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9433
0.0016 0.1743%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.5821亿
- 最近资产：53.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高群山
近一月,嘉实多利收益债券C(016367)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0041 |
1.2518 |
0.9945 |
1.2422 |
0.0096 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9945 |
1.2422 |
0.9949 |
1.2426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9949 |
1.2426 |
1.0006 |
1.2483 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0006 |
1.2483 |
0.9994 |
1.2471 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9994 |
1.2471 |
1.0003 |
1.2480 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0003 |
1.2480 |
1.0001 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0001 |
1.2478 |
1.0017 |
1.2494 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0017 |
1.2494 |
0.9860 |
1.2337 |
0.0157 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9860 |
1.2337 |
0.9891 |
1.2368 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9891 |
1.2368 |
0.9908 |
1.2385 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9908 |
1.2385 |
0.9963 |
1.2440 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9963 |
1.2440 |
1.0010 |
1.2487 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0010 |
1.2487 |
1.0000 |
1.2477 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0000 |
1.2477 |
1.0046 |
1.2523 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0046 |
1.2523 |
0.9964 |
1.2441 |
0.0082 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9964 |
1.2441 |
0.9942 |
1.2419 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9942 |
1.2419 |
0.9970 |
1.2447 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9970 |
1.2447 |
1.0055 |
1.2532 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0055 |
1.2532 |
1.0020 |
1.2497 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0020 |
1.2497 |
0.9998 |
1.2475 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.9998 |
1.2475 |
1.0183 |
1.2660 |
-0.0185 |
-1.82% |
| 2026-08-18 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0183 |
1.2660 |
1.0183 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
1.0183 |
1.2660 |
1.0062 |
1.2539 |
0.0121 |
1.20% |
