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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021807 财通资管鸿运中短债债券I 1.1592 1.1872 1.1592 1.1872 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021825 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021844 东财中证证券保险指数E 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021849 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021901 平安惠轩纯债C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022002 平安中短债I 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022037 天弘悦利债券D 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022218 华宝宝裕债券D 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022380 富国安泽债券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022419 中欧优享债券A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022420 中欧优享债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022487 财通资管鸿慧中短债发起式I 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022552 天弘优利短债发起D 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022772 易方达稳裕120天滚动债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022773 易方达稳裕120天滚动债券C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022836 建信中债0-3年政金债指数A 1.0093 1.0227 1.0093 1.0227 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022839 平安元通90天滚动持有债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023027 大成景苏利率债C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023031 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023292 华宝宝益90天持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023316 摩根30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023361 平安元裕90天持有债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023538 华夏安和债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023626 南方崇元纯债债券E 1.2223 1.2673 1.2219 1.2669 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023699 长城元利债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023800 广发添福60天滚动持有债券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0561 1.0561 1.0496 1.0496 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0520 1.0520 1.0456 1.0456 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024097 东海锐安短债债券型发起式A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024284 易方达安如30天持有债券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024285 易方达安如30天持有债券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024504 平安中证新能源汽车ETF联接E 0.7097 0.7097 0.7097 0.7097 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6170 0.6170 0.6170 0.6170 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024660 建信稳定鑫利债券E 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024760 长江中证同业存单AAA指数7天持有 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024855 天弘沪深300指数量化增强A 1.0824 1.0824 1.0744 1.0744 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024957 平安添享6个月持有债券C 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025161 摩根恒悦纯债债券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025524 宏利中短债债券D 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025564 国富恒安30天持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025718 富国兴和混合C 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026036 中欧稳达中短债债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026322 广发乾利一年持有债券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026411 广发添益120天滚动持有债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026412 广发添益120天滚动持有债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8870 0.8870 0.8729 0.8729 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040019 华安稳固C 1.1950 1.7920 1.1950 1.7920 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040037 华安安心债B 0.9720 1.7030 0.9720 1.7030 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050012 博时策略 1.4780 1.7470 1.4330 1.7020 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110018 易增强回报B 1.3890 2.5790 1.3890 2.5790 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110035 易基双债A 1.9010 2.4110 1.9010 2.4110 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110036 易基双债C 1.8220 2.2940 1.8220 2.2940 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160128 南方金利定开 1.0260 1.8170 1.0260 1.8170 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160129 南方金利C 1.0240 1.7710 1.0240 1.7710 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164905 交银新能 0.9933 1.0432 0.9933 1.0432 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217025 招商7天A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217026 招商7天B 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470030 添富鑫禧债券 1.0146 1.1690 1.0146 1.1690 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 471014 添富理财14天债B 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516380 智能电车 0.7948 0.7948 0.7948 0.7948 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519740 交银丰盈A 1.1675 1.4785 1.1675 1.4785 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519786 交银裕利纯债债券A 1.0543 1.2833 1.0543 1.2833 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530008 建信增利C 2.0890 2.4040 2.0890 2.4040 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530030 建信周盈A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 531008 建信增利A 1.8270 2.2210 1.8270 2.2210 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630107 华商稳健B 1.7890 2.2570 1.7920 2.2600 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002657 招商安裕A 1.8383 1.8383 1.8385 1.8385 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002658 招商安裕C 1.7276 1.7276 1.7278 1.7278 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005159 华泰保兴尊合债券A 1.2834 1.5100 1.2835 1.5101 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2613 1.4853 1.2614 1.4854 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006207 泰康裕泰债券A 1.1269 1.2985 1.1270 1.2986 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006208 泰康裕泰债券C 1.1221 1.2901 1.1222 1.2902 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007953 平安惠文纯债 1.0996 1.2026 1.0997 1.2027 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008515 国富基本面优选混合A 1.1903 1.6375 1.1904 1.6376 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010816 银华远兴一年持有期债券 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010940 大成安享得利六个月持有混合A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011512 天弘中证新能源车A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011864 博时恒泰债券A 1.2002 1.2002 1.2003 1.2003 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011865 博时恒泰债券C 1.1777 1.1777 1.1778 1.1778 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012231 华安沣信债券A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012433 华安添和一年债券A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012818 招商享诚增强债券A 1.2217 1.2217 1.2218 1.2218 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012819 招商享诚增强债券C 1.1981 1.1981 1.1982 1.1982 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015206 招商安裕灵活配置混合D 1.8381 1.8381 1.8383 1.8383 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017180 鑫元璟丰债券A 1.0567 1.0717 1.0568 1.0718 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0469 1.0748 1.0470 1.0749 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0534 1.0714 1.0535 1.0715 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018680 招商安和债券C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021734 国富基本面优选混合C 1.1805 1.6240 1.1806 1.6241 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021787 天弘永利兴宁债券C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021863 招商安和债券E 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023164 招商安和债券D 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025087 富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025177 鑫元璟丰债券C 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025717 富国兴和混合A 0.9680 0.9680 0.9681 0.9681 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470014 添富理财14天债A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001157 国联安睿祺 1.2177 1.8117 1.2179 1.8119 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8165 1.8946 1.8168 1.8949 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7745 1.8521 1.7748 1.8524 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.2009 1.4509 1.2012 1.4512 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007397 华宝价值基金C 1.2836 1.2836 1.2839 1.2839 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008513 南方宝丰混合A 1.3593 1.3593 1.3596 1.3596 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010410 长城品质成长混合A 0.6658 0.6658 0.6659 0.6659 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010801 长江量化消费精选股票A 0.5692 0.5692 0.5693 0.5693 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010802 长江量化消费精选股票C 0.5504 0.5504 0.5505 0.5505 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010805 东财中证新能源车ETF发起式联接A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010806 东财中证新能源车ETF发起式联接C 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011251 华安聚嘉精选混合A 1.8175 1.8175 1.8179 1.8179 -0.0004 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0914 1.0914 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011811 财通安华混合发起A 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011812 财通安华混合发起C 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012232 华安沣信债券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6264 0.6264 0.6265 0.6265 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6170 0.6170 0.6171 0.6171 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 1.1597 1.1597 1.1599 1.1599 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018683 鑫元浩鑫增强债券C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.2697 1.2697 1.2700 1.2700 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019357 大成兴远启航混合A 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019358 大成兴远启航混合C 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022044 招商安宁债券A 1.0312 1.0374 1.0314 1.0376 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6106 1.6106 1.6109 1.6109 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022691 华安医药生物股票发起式C 1.5991 1.5991 1.5994 1.5994 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023310 博时恒泰债券E 1.1997 1.1997 1.1999 1.1999 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024387 华安沣信债券E 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026239 南方逸享稳健添利债券A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040012 华安强债A 1.3589 2.3103 1.3592 2.3106 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040013 华安强债B 1.3453 2.2090 1.3456 2.2093 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501057 新能源车 1.9880 1.9880 1.9883 1.9883 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501058 新能车C 1.9449 1.9449 1.9452 1.9452 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501310 价值基金 1.3250 1.3250 1.3253 1.3253 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7519 0.7519 0.7521 0.7521 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006882 华泰保兴健康消费A 0.7819 0.7819 0.7821 0.7821 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008514 南方宝丰混合C 1.3074 1.3074 1.3078 1.3078 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011252 华安聚嘉精选混合C 1.7584 1.7584 1.7589 1.7589 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012902 平安添悦债券A 1.0996 1.1863 1.0999 1.1866 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.6567 0.6567 0.6569 0.6569 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.6436 0.6436 0.6438 0.6438 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018682 鑫元浩鑫增强债券A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 1.1481 1.1481 1.1484 1.1484 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.2592 1.2592 1.2596 1.2596 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0785 1.0785 1.0788 1.0788 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022045 招商安宁债券C 1.0276 1.0329 1.0279 1.0332 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022842 摩根恒鑫债券A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022843 摩根恒鑫债券C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023364 平安添悦债券E 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.7904 0.7904 0.7906 0.7906 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026240 南方逸享稳健添利债券C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163827 中银产业债债券A 1.1729 1.6239 1.1733 1.6243 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000753 华宝量化A 1.2035 1.4335 1.2040 1.4340 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000754 华宝量化C 1.1588 1.3888 1.1593 1.3893 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001011 华夏希望A 1.2542 1.9792 1.2547 1.9797 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001570 南方利安A 1.5930 1.5930 1.5937 1.5937 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001580 南方利安C 1.5822 1.5822 1.5828 1.5828 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.2678 1.6568 1.2683 1.6573 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.2077 1.5567 1.2082 1.5572 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7648 0.7648 0.7651 0.7651 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006883 华泰保兴健康消费C 0.7436 0.7436 0.7439 0.7439 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007893 平安估值精选混合A 1.0049 1.0539 1.0053 1.0543 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007894 平安估值精选混合C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008936 中银产业债债券C 1.1395 1.3855 1.1400 1.3860 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.1949 1.1949 1.1954 1.1954 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011408 天弘益新A 1.0705 1.0705 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011409 天弘益新C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012903 平安添悦债券C 1.0975 1.1710 1.0979 1.1714 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1209 1.1209 1.1213 1.1213 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013102 华夏稳福六个月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013267 天弘安康颐利混合A 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013268 天弘安康颐利混合C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014291 东方红民享甄选一年持有混合 1.1474 1.1474 1.1479 1.1479 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018752 天弘阿尔法优选混合A 1.0640 1.0640 1.0644 1.0644 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018753 天弘阿尔法优选混合C 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020577 国富恒兴债券A 1.0478 1.0478 1.0482 1.0482 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020578 国富恒兴债券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020955 银华盛泓债券A 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020956 银华盛泓债券C 1.1006 1.1006 1.1010 1.1010 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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