博时恒泰债券A基金净值查询(011864)
今天最新净值
1.2003
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1870
-0.0001 -0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7395亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 静鹏 金晟哲 唐薇
近一月,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0036 |
0.30% |
