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博时恒泰债券A基金盘中实时估值(011864)

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今天最新净值 1.2016 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2016
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7395亿
最近资产：1.88亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵静鹏金晟哲唐薇

博时恒泰债券A基金011864重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	2.02%	3.53%	0.0713%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%	0.0965%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.28%	-3.87%	-0.0495%
300750	宁德时代	0.0000	1.14%	-1.24%	-0.0141%
000807	云铝股份	0.0000	0.80%	1.87%	0.0150%
600256	广汇能源	0.0000	0.54%	0.28%	0.0015%
600795	国电电力	0.0000	0.51%	2.68%	0.0137%
000933	神火股份	0.0000	0.46%	-2.67%	-0.0123%
000039	中集集团	0.0000	0.44%	8.06%	0.0355%
600428	中远海特	0.0000	0.42%	3.67%	0.0154%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.43%		0.173%		6.17%

博时恒泰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.12%
2026-09-14	-0.08%	0.12%
2026-09-11	-0.38%	0.12%
2026-09-10	-0.26%	0.12%
2026-09-09	0.27%	0.12%
2026-09-08	0.14%	0.12%
2026-09-07	0.01%	0.12%
2026-09-04	0.05%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博时恒泰债券A基金011864实时估值图

博时恒泰债券A基金011864实时估值图

博时恒泰债券A基金动态

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博时基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证5G产业50ETF	2.4042	4.0851%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6315	4.0647%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6223	4.0647%
博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.0130	3.6991%
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.5694	3.6635%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.5243	3.6635%
博时战略新兴产业混合	1.5945	3.4040%
博时回报混合	3.1384	3.1890%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%