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博时恒泰债券A - 基金主页(代码:011864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2002 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7395亿
最近资产：1.88亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵静鹏金晟哲唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-0.84%	-0.42%	1.04%	3.09%	11.99%	13.96%	19.07%
同类排名	517/1519	1645/1762	953/1768	115/1726	476/1391	499/1151	348/963	-

博时恒泰债券A(011864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1988	-0.12%
2026-09-16	1.2002	-0.01%
2026-09-15	1.2003	-0.11%
2026-09-14	1.2016	-0.08%
2026-09-11	1.2026	-0.38%
2026-09-10	1.2072	-0.26%

博时恒泰债券A基金动态

博时恒泰债券A 下周重磅事件一览：3月社融数据即将公布鲍威尔讲话来袭；29新基金蓄势待发 12只新股在路上

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C
标签：混合持有货币会议混合型货币政策政策关联基金：安信均衡成长18个月持有混合A 博时恒泰债券A 博时先进制造混合A 富国稳健增长混合A 广发睿铭两年持有期混合A 华宝双债增强债券A 华夏核心价值混合A 汇添富稳健欣享一年持有混合

博时恒泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.02%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.28%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.14%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.80%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.54%	0.28%
600795	国电电力	0.0000	0.51%	2.68%
000933	神火股份	0.0000	0.46%	-2.67%
000039	中集集团	0.0000	0.44%	8.06%
600428	中远海特	0.0000	0.42%	3.67%

博时恒泰债券A(011864)基金档案

基金代码	011864	基金简称	博时恒泰债券A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-20	成立日期	2021-04-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵静鹏金晟哲唐薇	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.88亿	最近份额	1.7395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%