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博时恒泰债券A基金净值查询(011864)

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今天最新净值 1.2003 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7395亿
最近资产：1.88亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵静鹏金晟哲唐薇

近一周博时恒泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011864	博时恒泰债券A	1.2002	1.2002	1.2003	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	011864	博时恒泰债券A	1.2003	1.2003	1.2016	1.2016	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	011864	博时恒泰债券A	1.2016	1.2016	1.2026	1.2026	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	011864	博时恒泰债券A	1.2026	1.2026	1.2072	1.2072	-0.0046	-0.38%
2026-09-10	011864	博时恒泰债券A	1.2072	1.2072	1.2104	1.2104	-0.0032	-0.26%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%