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天弘中证食品饮料ETF联接A(天弘食品A)基金盘中实时估值(001631)

今天最新净值 1.8339 0.0024 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9120
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.1427亿
  • 最近资产:11.70亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川
天弘中证食品饮料ETF联接A基金001631重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 0.49% -0.05% -0.0002%
600887 伊利股份 0.0000 0.48% 0.82% 0.0039%
000858 五 粮 液 0.0000 0.38% 1.11% 0.0042%
000568 泸州老窖 0.0000 0.25% 0.93% 0.0023%
603288 海天味业 0.0000 0.24% 0.99% 0.0024%
600809 山西汾酒 0.0000 0.23% -0.32% -0.0007%
605499 东鹏饮料 0.0000 0.14% 2.30% 0.0032%
600186 莲花控股 0.0000 0.11% 10.08% 0.0111%
603156 养元饮品 0.0000 0.11% 1.42% 0.0016%
000895 双汇发展 0.0000 0.10% 1.40% 0.0014%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.53% 0.0292% 4.10%
天弘中证食品饮料ETF联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.93% 0.05%
2026-09-14 0.13% 0.05%
2026-09-11 -1.36% 0.05%
2026-09-10 -1.62% 0.05%
2026-09-09 -0.71% 0.05%
2026-09-08 0.26% 0.05%
2026-09-07 0.19% 0.05%
2026-09-04 1.85% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘中证食品饮料ETF联接A基金001631实时估值图
天弘中证食品饮料ETF联接A基金001631实时估值图
天弘中证食品饮料ETF联接A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%