天弘中证食品饮料ETF联接A(天弘食品A)基金净值查询(001631)
今天最新净值
1.8168
-0.0171 -0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1052
-0.0006 -0.0280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8949
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.1427亿
- 最近资产：11.70亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
近一月,天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8165 |
1.8946 |
1.8168 |
1.8949 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8168 |
1.8949 |
1.8339 |
1.9120 |
-0.0171 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8339 |
1.9120 |
1.8315 |
1.9096 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8315 |
1.9096 |
1.8568 |
1.9349 |
-0.0253 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8568 |
1.9349 |
1.8869 |
1.9650 |
-0.0301 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8869 |
1.9650 |
1.9003 |
1.9784 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9003 |
1.9784 |
1.8953 |
1.9734 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8953 |
1.9734 |
1.8917 |
1.9698 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8917 |
1.9698 |
1.8573 |
1.9354 |
0.0344 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8573 |
1.9354 |
1.8612 |
1.9393 |
-0.0039 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8612 |
1.9393 |
1.8804 |
1.9585 |
-0.0192 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8804 |
1.9585 |
1.8570 |
1.9351 |
0.0234 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8570 |
1.9351 |
1.8746 |
1.9527 |
-0.0176 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8746 |
1.9527 |
1.8609 |
1.9390 |
0.0137 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8609 |
1.9390 |
1.8632 |
1.9413 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8632 |
1.9413 |
1.8641 |
1.9422 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8641 |
1.9422 |
1.8578 |
1.9359 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8578 |
1.9359 |
1.8569 |
1.9350 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8569 |
1.9350 |
1.8866 |
1.9647 |
-0.0297 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8866 |
1.9647 |
1.8770 |
1.9551 |
0.0096 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8770 |
1.9551 |
1.9019 |
1.9800 |
-0.0249 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9019 |
1.9800 |
1.8914 |
1.9695 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8914 |
1.9695 |
1.9049 |
1.9830 |
-0.0135 |
-0.71% |
