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中欧丰泓沪港深混合C(中欧丰泓沪港深灵活配置混合C) - 基金主页(代码:002686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2077 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4154 -0.0026 -0.1851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5567
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：37.6703亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.38%	-2.04%	-1.26%	-0.18%	-13.61%	28.64%	8.17%	85.06%
同类排名	2038/2282	1635/2314	903/2307	620/2292	2004/2265	1391/2173	1535/2101	-

中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1972	-0.87%
2026-09-16	1.2077	-0.04%
2026-09-15	1.2082	-0.17%
2026-09-14	1.2103	-0.12%
2026-09-11	1.2118	-0.94%
2026-09-10	1.2233	-0.77%

中欧丰泓沪港深混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	分红	每份派现金0.0250元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	分红	每份派现金0.0310元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0420元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0390元

中欧丰泓沪港深混合C基金动态

中欧丰泓沪港深混合C 港股折价明显基金经理看好“上车”机会

此外，李耀柱还表示，目前港股市场中资股比例明显增加，中资股市值占恒生指数比例达到70%，这部分中资股代表着中国优质资产，看好港股的中长期配置机会。
标签：基金经理关联基金：广发沪港深龙头混合广发沪港深新起点股票A 中海沪港深价值优选混合A 中欧丰泓沪港深混合C

中欧丰泓沪港深混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.70%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	9.69%	3.53%
01519	极兔速递-W	0.0000	8.48%	3.28%
03690	美团-W	0.0000	8.01%	2.81%
02600	中国铝业	0.0000	7.56%	1.97%
02899	紫金矿业	0.0000	6.95%	6.83%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.30%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	6.16%	-2.44%
02400	心动公司	0.0000	5.01%	1.04%
02698	乐舒适	0.0000	4.93%	13.06%

中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金档案

基金代码	002686	基金简称	中欧丰泓沪港深混合C	基金全称
发行日期	2016-09-30~2016-11-04	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	罗佳明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.62亿元	最近份额	37.6703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1680	3.03%
中欧阿尔法混合A	0.7893	2.88%
中欧阿尔法混合C	0.7657	2.88%
科创中欧	2.9999	2.63%
中欧明睿新常态混合A	3.7400	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%