中欧丰泓沪港深混合C(中欧丰泓沪港深灵活配置混合C)基金净值查询(002686)
今天最新净值
1.2103
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4154
-0.0026 -0.1851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5593
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：37.6703亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月中欧丰泓沪港深混合C|中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金净值查询
近一月,中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2082 |
1.5572 |
1.2103 |
1.5593 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2103 |
1.5593 |
1.2118 |
1.5608 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2118 |
1.5608 |
1.2233 |
1.5723 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2233 |
1.5723 |
1.2328 |
1.5818 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2328 |
1.5818 |
1.2344 |
1.5834 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2344 |
1.5834 |
1.2248 |
1.5738 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2248 |
1.5738 |
1.2331 |
1.5821 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2331 |
1.5821 |
1.2224 |
1.5714 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2224 |
1.5714 |
1.2265 |
1.5755 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2265 |
1.5755 |
1.2290 |
1.5780 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2290 |
1.5780 |
1.2377 |
1.5867 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2377 |
1.5867 |
1.2400 |
1.5890 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2400 |
1.5890 |
1.2344 |
1.5834 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2344 |
1.5834 |
1.2330 |
1.5820 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2330 |
1.5820 |
1.2294 |
1.5784 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2294 |
1.5784 |
1.2401 |
1.5891 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2401 |
1.5891 |
1.2450 |
1.5940 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2450 |
1.5940 |
1.2356 |
1.5846 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2356 |
1.5846 |
1.2313 |
1.5803 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2313 |
1.5803 |
1.2300 |
1.5790 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2300 |
1.5790 |
1.2322 |
1.5812 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.2322 |
1.5812 |
1.2231 |
1.5721 |
0.0091 |
0.74% |
