中欧丰泓沪港深混合C(中欧丰泓沪港深灵活配置混合C)基金净值查询(002686)

今天最新净值 1.2103 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4154 -0.0026 -0.1851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5593
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：37.6703亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一季中欧丰泓沪港深混合C|中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2082	1.5572	1.2103	1.5593	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2103	1.5593	1.2118	1.5608	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2118	1.5608	1.2233	1.5723	-0.0115	-0.94%
2026-09-10	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2233	1.5723	1.2328	1.5818	-0.0095	-0.77%
2026-09-09	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2328	1.5818	1.2344	1.5834	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2344	1.5834	1.2248	1.5738	0.0096	0.78%
2026-09-07	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2248	1.5738	1.2331	1.5821	-0.0083	-0.67%
2026-09-04	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2331	1.5821	1.2224	1.5714	0.0107	0.88%
2026-09-03	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2224	1.5714	1.2265	1.5755	-0.0041	-0.33%
2026-09-02	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2265	1.5755	1.2290	1.5780	-0.0025	-0.20%

2026-09-01	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2290	1.5780	1.2377	1.5867	-0.0087	-0.70%
2026-08-31	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2377	1.5867	1.2400	1.5890	-0.0023	-0.19%
2026-08-28	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2400	1.5890	1.2344	1.5834	0.0056	0.45%
2026-08-27	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2344	1.5834	1.2330	1.5820	0.0014	0.11%
2026-08-26	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2330	1.5820	1.2294	1.5784	0.0036	0.29%
2026-08-25	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2294	1.5784	1.2401	1.5891	-0.0107	-0.87%
2026-08-24	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2401	1.5891	1.2450	1.5940	-0.0049	-0.39%
2026-08-21	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2450	1.5940	1.2356	1.5846	0.0094	0.76%
2026-08-20	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2356	1.5846	1.2313	1.5803	0.0043	0.35%
2026-08-19	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2313	1.5803	1.2300	1.5790	0.0013	0.11%
2026-08-18	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2300	1.5790	1.2322	1.5812	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2322	1.5812	1.2231	1.5721	0.0091	0.74%
2026-08-14	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2231	1.5721	1.2269	1.5759	-0.0038	-0.31%
2026-08-13	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2269	1.5759	1.2435	1.5925	-0.0166	-1.33%
2026-08-12	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2435	1.5925	1.2471	1.5961	-0.0036	-0.29%

2026-08-11	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2471	1.5961	1.2564	1.6054	-0.0093	-0.74%
2026-08-10	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2564	1.6054	1.2450	1.5940	0.0114	0.92%
2026-08-07	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2450	1.5940	1.2386	1.5876	0.0064	0.52%
2026-08-06	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2386	1.5876	1.2442	1.5932	-0.0056	-0.45%
2026-08-05	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2442	1.5932	1.2359	1.5849	0.0083	0.67%
2026-08-04	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2359	1.5849	1.2374	1.5864	-0.0015	-0.12%
2026-08-03	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2374	1.5864	1.2364	1.5854	0.0010	0.08%
2026-07-31	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2364	1.5854	1.2371	1.5861	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2371	1.5861	1.2323	1.5813	0.0048	0.39%
2026-07-29	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2323	1.5813	1.2153	1.5643	0.0170	1.40%
2026-07-28	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2153	1.5643	1.2146	1.5636	0.0007	0.06%
2026-07-27	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2146	1.5636	1.2094	1.5584	0.0052	0.43%
2026-07-24	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2094	1.5584	1.2253	1.5743	-0.0159	-1.30%
2026-07-23	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2253	1.5743	1.2064	1.5554	0.0189	1.57%
2026-07-22	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2064	1.5554	1.2005	1.5495	0.0059	0.49%
2026-07-21	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2005	1.5495	1.2029	1.5519	-0.0024	-0.20%
2026-07-20	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2029	1.5519	1.1714	1.5204	0.0315	2.69%
2026-07-17	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1714	1.5204	1.1947	1.5437	-0.0233	-1.95%
2026-07-16	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1947	1.5437	1.1841	1.5331	0.0106	0.90%
2026-07-15	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1841	1.5331	1.1736	1.5226	0.0105	0.89%
2026-07-14	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1736	1.5226	1.1620	1.5110	0.0116	1.00%
2026-07-13	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1620	1.5110	1.1757	1.5247	-0.0137	-1.17%
2026-07-10	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1757	1.5247	1.1780	1.5270	-0.0023	-0.20%
2026-07-09	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1780	1.5270	1.1929	1.5419	-0.0149	-1.26%
2026-07-08	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1929	1.5419	1.1796	1.5286	0.0133	1.13%
2026-07-07	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1796	1.5286	1.1888	1.5378	-0.0092	-0.77%
2026-07-06	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1888	1.5378	1.1605	1.5095	0.0283	2.44%
2026-07-03	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1605	1.5095	1.1348	1.4838	0.0257	2.26%
2026-07-02	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1348	1.4838	1.1251	1.4741	0.0097	0.86%
2026-07-01	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1251	1.4741	1.1261	1.4751	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1261	1.4751	1.1305	1.4795	-0.0044	-0.39%
2026-06-29	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1305	1.4795	1.1064	1.4554	0.0241	2.18%
2026-06-26	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1064	1.4554	1.1173	1.4663	-0.0109	-0.98%
2026-06-25	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1173	1.4663	1.1474	1.4964	-0.0301	-2.69%
2026-06-24	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1474	1.4964	1.1359	1.4849	0.0115	1.01%
2026-06-23	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1359	1.4849	1.1648	1.5138	-0.0289	-2.48%
2026-06-22	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1648	1.5138	1.1792	1.5282	-0.0144	-1.24%
2026-06-18	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1792	1.5282	1.1973	1.5463	-0.0181	-1.51%
2026-06-17	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1973	1.5463	1.2099	1.5589	-0.0126	-1.05%
2026-06-16	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2099	1.5589	1.2390	1.5880	-0.0291	-2.41%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%