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招商安裕灵活配置混合D - 基金主页(代码:015206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8381 -0.0002 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9017 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8381
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：5.19亿
基金公司：
基金经理：李家辉况冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.28%	-1.39%	1.05%	0.99%	-2.31%	15.07%	9.03%	14.74%
同类排名	1618/2284	833/2316	124/2309	321/2294	1627/2266	1734/2175	1498/2103	-

招商安裕灵活配置混合D(015206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8408	0.15%
2026-09-16	1.8381	-0.01%
2026-09-15	1.8383	-0.22%
2026-09-14	1.8423	-0.41%
2026-09-11	1.8498	-0.49%
2026-09-10	1.8590	-0.41%

招商安裕灵活配置混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.24%	2.67%
688116	天奈科技	0.0000	2.91%	-0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.85%	1.45%
600893	航发动力	0.0000	2.45%	2.50%
688036	传音控股	0.0000	2.38%	4.63%
600153	建发股份	0.0000	1.92%	1.83%
000425	徐工机械	0.0000	1.78%	2.68%
300347	泰格医药	0.0000	1.38%	2.65%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.13%	3.44%

招商安裕灵活配置混合D(015206)基金档案

基金代码	015206	基金简称	招商安裕灵活配置混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李家辉况冲	基金托管人		基金公司
最近资产	5.19亿	最近份额	2.7696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%