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招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8383 -0.0040 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9017 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8383
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：5.19亿
基金公司：
基金经理：李家辉况冲

近一周招商安裕灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8381	1.8381	1.8383	1.8383	-0.0002	-0.01%
2026-09-15	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8383	1.8383	1.8423	1.8423	-0.0040	-0.22%
2026-09-14	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8423	1.8423	1.8498	1.8498	-0.0075	-0.41%
2026-09-11	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8498	1.8498	1.8590	1.8590	-0.0092	-0.49%
2026-09-10	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8590	1.8590	1.8666	1.8666	-0.0076	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%