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招商安裕灵活配置混合D基金盘中实时估值(015206)

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今天最新净值 1.8423 -0.0075 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8423
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：5.19亿
基金公司：
基金经理：李家辉况冲

招商安裕灵活配置混合D基金015206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.24%	2.67%	0.1399%
688116	天奈科技	0.0000	2.91%	-0.07%	-0.0020%
600150	中国船舶	0.0000	2.85%	1.45%	0.0413%
600893	航发动力	0.0000	2.45%	2.50%	0.0613%
688036	传音控股	0.0000	2.38%	4.63%	0.1102%
600153	建发股份	0.0000	1.92%	1.83%	0.0351%
000425	徐工机械	0.0000	1.78%	2.68%	0.0477%
300347	泰格医药	0.0000	1.38%	2.65%	0.0366%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.13%	3.44%	0.0389%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.04%		0.509%		31.74%

招商安裕灵活配置混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.22%	0.68%
2026-09-14	-0.41%	0.68%
2026-09-11	-0.49%	0.68%
2026-09-10	-0.41%	0.68%
2026-09-09	0.13%	0.68%
2026-09-08	0.65%	0.68%
2026-09-07	-0.64%	0.68%
2026-09-04	0.43%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安裕灵活配置混合D基金015206实时估值图

招商安裕灵活配置混合D基金015206实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%