招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)
今天最新净值
1.8383
-0.0040 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9017
-0.0001 -0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8383
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7696亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李家辉 况冲
近一月,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8381 |
1.8381 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8383 |
1.8383 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8423 |
1.8423 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8498 |
1.8498 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8590 |
1.8590 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8666 |
1.8666 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8642 |
1.8642 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0121 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8521 |
1.8521 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8640 |
1.8640 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0079 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8561 |
1.8561 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0017 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8544 |
1.8544 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8606 |
1.8606 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8517 |
1.8517 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0138 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8379 |
1.8379 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0065 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8314 |
1.8314 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8255 |
1.8255 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8235 |
1.8235 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8147 |
1.8147 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8198 |
1.8198 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8245 |
1.8245 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8197 |
1.8197 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8297 |
1.8297 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8306 |
1.8306 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0114 |
0.63% |
