基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时恒泰债券E - 基金主页(代码:023310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1997 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0001 0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：19.3829亿
最近资产：21.61亿
基金公司：
基金经理：张李陵静鹏唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-0.70%	-0.84%	0.97%	2.62%	-	-	6.77%
同类排名	530/1517	1611/1764	932/1766	116/1724	523/1389			-

博时恒泰债券E(023310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1983	-0.12%
2026-09-16	1.1997	-0.02%
2026-09-15	1.1999	-0.10%
2026-09-14	1.2011	-0.08%
2026-09-11	1.2021	-0.38%
2026-09-10	1.2067	-0.26%

博时恒泰债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.02%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.28%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.14%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.80%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.54%	0.28%
600795	国电电力	0.0000	0.51%	2.68%
000933	神火股份	0.0000	0.46%	-2.67%
000039	中集集团	0.0000	0.44%	8.06%
600428	中远海特	0.0000	0.42%	3.67%

博时恒泰债券E(023310)基金档案

基金代码	023310	基金简称	博时恒泰债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵静鹏唐薇	基金托管人		基金公司
最近资产	21.61亿	最近份额	19.3829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%