博时恒泰债券E基金净值查询(023310)
今天最新净值
1.2011
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1868
0.0001 0.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：19.3829亿
- 最近资产：21.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 静鹏 唐薇
近一月,博时恒泰债券E(023310)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.1999 |
1.1999 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2011 |
1.2011 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2021 |
1.2021 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2067 |
1.2067 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2099 |
1.2099 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2066 |
1.2066 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2049 |
1.2049 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2048 |
1.2048 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2042 |
1.2042 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2018 |
1.2018 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2043 |
1.2043 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2049 |
1.2049 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2058 |
1.2058 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2057 |
1.2057 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2046 |
1.2046 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2030 |
1.2030 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2042 |
1.2042 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2059 |
1.2059 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2031 |
1.2031 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2031 |
1.2031 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2091 |
1.2091 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
023310 |
博时恒泰债券E |
1.2084 |
1.2084 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0035 |
0.29% |
