华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)

今天最新净值 1.3026 0.0030 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0031 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3026
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6830亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

近一月华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2839	1.2839	1.3026	1.3026	-0.0187	-1.46%
2026-09-14	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3026	1.3026	1.2996	1.2996	0.0030	0.23%
2026-09-11	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2996	1.2996	1.3096	1.3096	-0.0100	-0.76%
2026-09-10	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3096	1.3096	1.3081	1.3081	0.0015	0.11%
2026-09-09	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3081	1.3081	1.3048	1.3048	0.0033	0.25%
2026-09-08	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3048	1.3048	1.2954	1.2954	0.0094	0.73%
2026-09-07	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2954	1.2954	1.3125	1.3125	-0.0171	-1.32%
2026-09-04	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3125	1.3125	1.2984	1.2984	0.0141	1.09%
2026-09-03	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2984	1.2984	1.2989	1.2989	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2989	1.2989	1.3015	1.3015	-0.0026	-0.20%

2026-09-01	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3015	1.3015	1.2934	1.2934	0.0081	0.63%
2026-08-31	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2934	1.2934	1.2918	1.2918	0.0016	0.12%
2026-08-28	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2918	1.2918	1.2923	1.2923	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2923	1.2923	1.3027	1.3027	-0.0104	-0.80%
2026-08-26	007397	华宝沪港深价值指数C	1.3027	1.3027	1.2942	1.2942	0.0085	0.66%
2026-08-25	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2942	1.2942	1.2946	1.2946	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2946	1.2946	1.2924	1.2924	0.0022	0.17%
2026-08-21	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2924	1.2924	1.2848	1.2848	0.0076	0.59%
2026-08-20	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2848	1.2848	1.2753	1.2753	0.0095	0.74%
2026-08-19	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2753	1.2753	1.2702	1.2702	0.0051	0.40%
2026-08-18	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2702	1.2702	1.2672	1.2672	0.0030	0.24%
2026-08-17	007397	华宝沪港深价值指数C	1.2672	1.2672	1.2602	1.2602	0.0070	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%