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华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)

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  • 累计净值：1.3026
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6830亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：周晶 杨洋
近一年华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
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近一年,华宝沪港深价值指数C(007397)基金累计收益率-1.50%
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2026-09-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2839 1.2839 1.3026 1.3026 -0.0187 -1.46%
2026-09-14 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3026 1.3026 1.2996 1.2996 0.0030 0.23%
2026-09-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2996 1.2996 1.3096 1.3096 -0.0100 -0.76%
2026-09-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3096 1.3096 1.3081 1.3081 0.0015 0.11%
2026-09-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3081 1.3081 1.3048 1.3048 0.0033 0.25%
2026-09-08 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3048 1.3048 1.2954 1.2954 0.0094 0.73%
2026-09-07 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2954 1.2954 1.3125 1.3125 -0.0171 -1.32%
2026-09-04 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3125 1.3125 1.2984 1.2984 0.0141 1.09%
2026-09-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2984 1.2984 1.2989 1.2989 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2989 1.2989 1.3015 1.3015 -0.0026 -0.20%
2026-09-01 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3015 1.3015 1.2934 1.2934 0.0081 0.63%
2026-08-31 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2934 1.2934 1.2918 1.2918 0.0016 0.12%
2026-08-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2918 1.2918 1.2923 1.2923 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2923 1.2923 1.3027 1.3027 -0.0104 -0.80%
2026-08-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3027 1.3027 1.2942 1.2942 0.0085 0.66%
2026-08-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2942 1.2942 1.2946 1.2946 -0.0004 -0.03%
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2026-08-21 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2924 1.2924 1.2848 1.2848 0.0076 0.59%
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2026-08-07 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2701 1.2701 1.2767 1.2767 -0.0066 -0.52%
2026-08-06 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2767 1.2767 1.2818 1.2818 -0.0051 -0.40%
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2026-07-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3265 1.3265 1.3100 1.3100 0.0165 1.26%
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2026-07-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2920 1.2920 1.2820 1.2820 0.0100 0.78%
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2026-07-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2750 1.2750 1.2852 1.2852 -0.0102 -0.79%
2026-07-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2852 1.2852 1.2690 1.2690 0.0162 1.28%
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2026-07-21 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2654 1.2654 1.2739 1.2739 -0.0085 -0.67%
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2026-07-07 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2079 1.2079 1.2225 1.2225 -0.0146 -1.19%
2026-07-06 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2225 1.2225 1.2097 1.2097 0.0128 1.06%
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2026-06-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2450 1.2450 1.2605 1.2605 -0.0155 -1.24%
2026-06-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2605 1.2605 1.2759 1.2759 -0.0154 -1.21%
2026-06-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2759 1.2759 1.2675 1.2675 0.0084 0.66%
2026-06-18 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2675 1.2675 1.3029 1.3029 -0.0354 -2.79%
2026-06-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3029 1.3029 1.3110 1.3110 -0.0081 -0.62%
2026-06-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3110 1.3110 1.3277 1.3277 -0.0167 -1.26%
2026-06-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3277 1.3277 1.3253 1.3253 0.0024 0.18%
2026-06-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3253 1.3253 1.3014 1.3014 0.0239 1.84%
2026-06-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3014 1.3014 1.3053 1.3053 -0.0039 -0.30%
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2026-06-04 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3083 1.3083 1.3172 1.3172 -0.0089 -0.68%
2026-06-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3172 1.3172 1.3251 1.3251 -0.0079 -0.60%
2026-06-02 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3251 1.3251 1.3216 1.3216 0.0035 0.26%
2026-06-01 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3216 1.3216 1.3098 1.3098 0.0118 0.90%
2026-05-29 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3098 1.3098 1.2937 1.2937 0.0161 1.24%
2026-05-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2937 1.2937 1.3047 1.3047 -0.0110 -0.84%
2026-05-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3047 1.3047 1.3190 1.3190 -0.0143 -1.08%
2026-05-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3190 1.3190 1.3167 1.3167 0.0023 0.17%
2026-05-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3167 1.3167 1.3163 1.3163 0.0004 0.03%
2026-05-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3163 1.3163 1.3141 1.3141 0.0022 0.17%
2026-05-21 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3141 1.3141 1.3278 1.3278 -0.0137 -1.03%
2026-05-20 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3278 1.3278 1.3389 1.3389 -0.0111 -0.83%
2026-05-19 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3389 1.3389 1.3318 1.3318 0.0071 0.53%
2026-05-18 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3318 1.3318 1.3435 1.3435 -0.0117 -0.87%
2026-05-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3435 1.3435 1.3575 1.3575 -0.0140 -1.03%
2026-05-14 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3575 1.3575 1.3697 1.3697 -0.0122 -0.89%
2026-05-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3697 1.3697 1.3740 1.3740 -0.0043 -0.31%
2026-05-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3740 1.3740 1.3708 1.3708 0.0032 0.23%
2026-05-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3708 1.3708 1.3577 1.3577 0.0131 0.96%
2026-05-08 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3577 1.3577 1.3579 1.3579 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3369 1.3369 1.3517 1.3517 -0.0148 -1.11%
2026-04-29 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3517 1.3517 1.3272 1.3272 0.0245 1.85%
2026-04-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3272 1.3272 1.3298 1.3298 -0.0026 -0.20%
2026-04-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3298 1.3298 1.3377 1.3377 -0.0079 -0.59%
2026-04-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3377 1.3377 1.3372 1.3372 0.0005 0.04%
2026-04-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3372 1.3372 1.3318 1.3318 0.0054 0.41%
2026-04-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3318 1.3318 1.3394 1.3394 -0.0076 -0.57%
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2026-04-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3285 1.3285 1.3312 1.3312 -0.0027 -0.20%
2026-04-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3312 1.3312 1.3264 1.3264 0.0048 0.36%
2026-04-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3264 1.3264 1.3304 1.3304 -0.0040 -0.30%
2026-04-14 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3304 1.3304 1.3209 1.3209 0.0095 0.72%
2026-04-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3209 1.3209 1.3213 1.3213 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3213 1.3213 1.3151 1.3151 0.0062 0.47%
2026-04-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3151 1.3151 1.3196 1.3196 -0.0045 -0.34%
2026-04-08 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3196 1.3196 1.3040 1.3040 0.0156 1.20%
2026-04-07 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3040 1.3040 1.3044 1.3044 -0.0004 -0.03%
2026-04-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3044 1.3044 1.3085 1.3085 -0.0041 -0.31%
2026-04-02 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3085 1.3085 1.3086 1.3086 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3086 1.3086 1.3016 1.3016 0.0070 0.54%
2026-03-31 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3016 1.3016 1.3077 1.3077 -0.0061 -0.47%
2026-03-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3077 1.3077 1.3084 1.3084 -0.0007 -0.05%
2026-03-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3084 1.3084 1.3064 1.3064 0.0020 0.15%
2026-03-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3064 1.3064 1.3198 1.3198 -0.0134 -1.02%
2026-03-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3198 1.3198 1.3013 1.3013 0.0185 1.42%
2026-03-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3013 1.3013 1.2803 1.2803 0.0210 1.64%
2026-03-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2803 1.2803 1.3209 1.3209 -0.0406 -3.07%
2026-03-20 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3209 1.3209 1.3266 1.3266 -0.0057 -0.43%
2026-03-19 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3266 1.3266 1.3428 1.3428 -0.0162 -1.21%
2026-03-18 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3428 1.3428 1.3469 1.3469 -0.0041 -0.30%
2026-03-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3469 1.3469 1.3460 1.3460 0.0009 0.07%
2026-03-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3460 1.3460 1.3506 1.3506 -0.0046 -0.34%
2026-03-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3506 1.3506 1.3538 1.3538 -0.0032 -0.24%
2026-03-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3538 1.3538 1.3471 1.3471 0.0067 0.50%
2026-03-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3471 1.3471 1.3381 1.3381 0.0090 0.67%
2026-03-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3381 1.3381 1.3397 1.3397 -0.0016 -0.12%
2026-03-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3397 1.3397 1.3521 1.3521 -0.0124 -0.92%
2026-03-06 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3521 1.3521 1.3396 1.3396 0.0125 0.93%
2026-03-05 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3396 1.3396 1.3365 1.3365 0.0031 0.23%
2026-03-04 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3365 1.3365 1.3599 1.3599 -0.0234 -1.75%
2026-03-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3599 1.3599 1.3683 1.3683 -0.0084 -0.61%
2026-03-02 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3683 1.3683 1.3727 1.3727 -0.0044 -0.32%
2026-02-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3727 1.3727 1.3679 1.3679 0.0048 0.35%
2026-02-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3679 1.3679 1.3816 1.3816 -0.0137 -0.99%
2026-02-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3816 1.3816 1.3762 1.3762 0.0054 0.39%
2026-02-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3762 1.3762 1.3554 1.3554 0.0208 1.53%
2026-02-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3554 1.3554 1.3800 1.3800 -0.0246 -1.78%
2026-02-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3800 1.3800 1.3823 1.3823 -0.0023 -0.17%
2026-02-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3823 1.3823 1.3800 1.3800 0.0023 0.17%
2026-02-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3800 1.3800 1.3758 1.3758 0.0042 0.31%
2026-02-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3758 1.3758 1.3642 1.3642 0.0116 0.85%
2026-02-06 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3642 1.3642 1.3676 1.3676 -0.0034 -0.25%
2026-02-05 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3676 1.3676 1.3690 1.3690 -0.0014 -0.10%
2026-02-04 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3690 1.3690 1.3466 1.3466 0.0224 1.66%
2026-02-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3466 1.3466 1.3382 1.3382 0.0084 0.63%
2026-02-02 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3382 1.3382 1.3709 1.3709 -0.0327 -2.39%
2026-01-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3709 1.3709 1.3936 1.3936 -0.0227 -1.63%
2026-01-29 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3936 1.3936 1.3749 1.3749 0.0187 1.36%
2026-01-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3749 1.3749 1.3478 1.3478 0.0271 2.01%
2026-01-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3478 1.3478 1.3403 1.3403 0.0075 0.56%
2026-01-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3403 1.3403 1.3302 1.3302 0.0101 0.76%
2026-01-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3302 1.3302 1.3382 1.3382 -0.0080 -0.60%
2026-01-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3382 1.3382 1.3351 1.3351 0.0031 0.23%
2026-01-21 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3351 1.3351 1.3410 1.3410 -0.0059 -0.44%
2026-01-20 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3410 1.3410 1.3277 1.3277 0.0133 1.00%
2026-01-19 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3277 1.3277 1.3289 1.3289 -0.0012 -0.09%
2026-01-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3289 1.3289 1.3331 1.3331 -0.0042 -0.32%
2026-01-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3331 1.3331 1.3316 1.3316 0.0015 0.11%
2026-01-14 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3316 1.3316 1.3387 1.3387 -0.0071 -0.53%
2026-01-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3387 1.3387 1.3289 1.3289 0.0098 0.74%
2026-01-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3289 1.3289 1.3281 1.3281 0.0008 0.06%
2026-01-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3281 1.3281 1.3289 1.3289 -0.0008 -0.06%
2026-01-08 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3289 1.3289 1.3351 1.3351 -0.0062 -0.46%
2026-01-07 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3351 1.3351 1.3390 1.3390 -0.0039 -0.29%
2026-01-06 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52%
2026-01-05 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3190 1.3190 1.3007 1.3007 0.0183 1.41%
2025-12-31 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3007 1.3007 1.3071 1.3071 -0.0064 -0.49%
2025-12-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3071 1.3071 1.3054 1.3054 0.0017 0.13%
2025-12-29 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3054 1.3054 1.3058 1.3058 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3058 1.3058 1.3060 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3060 1.3060 1.3065 1.3065 -0.0005 -0.04%
2025-12-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3065 1.3065 1.3057 1.3057 0.0008 0.06%
2025-12-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3057 1.3057 1.3024 1.3024 0.0033 0.25%
2025-12-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3024 1.3024 1.3030 1.3030 -0.0006 -0.05%
2025-12-19 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3030 1.3030 1.2993 1.2993 0.0037 0.28%
2025-12-18 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2993 1.2993 1.2934 1.2934 0.0059 0.46%
2025-12-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2934 1.2934 1.2831 1.2831 0.0103 0.80%
2025-12-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2831 1.2831 1.3042 1.3042 -0.0211 -1.62%
2025-12-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3042 1.3042 1.3047 1.3047 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3047 1.3047 1.2915 1.2915 0.0132 1.02%
2025-12-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2915 1.2915 1.2977 1.2977 -0.0062 -0.48%
2025-12-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2977 1.2977 1.2971 1.2971 0.0006 0.05%
2025-12-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2971 1.2971 1.3214 1.3214 -0.0243 -1.84%
2025-12-08 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3214 1.3214 1.3331 1.3331 -0.0117 -0.88%
2025-12-05 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3331 1.3331 1.3177 1.3177 0.0154 1.17%
2025-12-04 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3177 1.3177 1.3145 1.3145 0.0032 0.24%
2025-12-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3145 1.3145 1.3255 1.3255 -0.0110 -0.83%
2025-12-02 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3255 1.3255 1.3187 1.3187 0.0068 0.52%
2025-12-01 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3187 1.3187 1.3127 1.3127 0.0060 0.46%
2025-11-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3127 1.3127 1.3220 1.3220 -0.0093 -0.70%
2025-11-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3220 1.3220 1.3228 1.3228 -0.0008 -0.06%
2025-11-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3228 1.3228 1.3239 1.3239 -0.0011 -0.08%
2025-11-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3239 1.3239 1.3157 1.3157 0.0082 0.62%
2025-11-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3157 1.3157 1.3112 1.3112 0.0045 0.34%
2025-11-21 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3112 1.3112 1.3400 1.3400 -0.0288 -2.15%
2025-11-20 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3400 1.3400 1.3325 1.3325 0.0075 0.56%
2025-11-19 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3325 1.3325 1.3296 1.3296 0.0029 0.22%
2025-11-18 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3296 1.3296 1.3535 1.3535 -0.0239 -1.77%
2025-11-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3535 1.3535 1.3598 1.3598 -0.0063 -0.46%
2025-11-14 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3598 1.3598 1.3737 1.3737 -0.0139 -1.01%
2025-11-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3737 1.3737 1.3680 1.3680 0.0057 0.42%
2025-11-12 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3680 1.3680 1.3528 1.3528 0.0152 1.12%
2025-11-11 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3528 1.3528 1.3478 1.3478 0.0050 0.37%
2025-11-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3478 1.3478 1.3300 1.3300 0.0178 1.34%
2025-11-07 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3300 1.3300 1.3295 1.3295 0.0005 0.04%
2025-11-06 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3295 1.3295 1.3110 1.3110 0.0185 1.41%
2025-11-05 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3110 1.3110 1.3104 1.3104 0.0006 0.05%
2025-11-04 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3104 1.3104 1.3089 1.3089 0.0015 0.11%
2025-11-03 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3089 1.3089 1.2926 1.2926 0.0163 1.26%
2025-10-31 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2926 1.2926 1.3098 1.3098 -0.0172 -1.31%
2025-10-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3098 1.3098 1.3070 1.3070 0.0028 0.21%
2025-10-29 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3070 1.3070 1.3081 1.3081 -0.0011 -0.08%
2025-10-28 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3081 1.3081 1.3168 1.3168 -0.0087 -0.66%
2025-10-27 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3168 1.3168 1.3091 1.3091 0.0077 0.59%
2025-10-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3091 1.3091 1.3086 1.3086 0.0005 0.04%
2025-10-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3086 1.3086 1.3009 1.3009 0.0077 0.59%
2025-10-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3009 1.3009 1.3028 1.3028 -0.0019 -0.15%
2025-10-21 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3028 1.3028 1.2892 1.2892 0.0136 1.05%
2025-10-20 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2892 1.2892 1.2761 1.2761 0.0131 1.03%
2025-10-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2761 1.2761 1.2976 1.2976 -0.0215 -1.66%
2025-10-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2976 1.2976 1.2881 1.2881 0.0095 0.74%
2025-10-15 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2881 1.2881 1.2713 1.2713 0.0168 1.32%
2025-10-14 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2713 1.2713 1.2705 1.2705 0.0008 0.06%
2025-10-13 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2705 1.2705 1.2774 1.2774 -0.0069 -0.54%
2025-10-10 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2774 1.2774 1.2750 1.2750 0.0024 0.19%
2025-10-09 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2750 1.2750 1.2667 1.2667 0.0083 0.66%
2025-09-30 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2667 1.2667 1.2642 1.2642 0.0025 0.20%
2025-09-29 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2642 1.2642 1.2512 1.2512 0.0130 1.04%
2025-09-26 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2512 1.2512 1.2470 1.2470 0.0042 0.34%
2025-09-25 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2470 1.2470 1.2588 1.2588 -0.0118 -0.94%
2025-09-24 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2588 1.2588 1.2601 1.2601 -0.0013 -0.10%
2025-09-23 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2601 1.2601 1.2642 1.2642 -0.0041 -0.32%
2025-09-22 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2642 1.2642 1.2826 1.2826 -0.0184 -1.43%
2025-09-19 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2826 1.2826 1.2815 1.2815 0.0011 0.09%
2025-09-18 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2815 1.2815 1.3025 1.3025 -0.0210 -1.61%
2025-09-17 007397 华宝沪港深价值指数C 1.3025 1.3025 1.2955 1.2955 0.0070 0.54%
2025-09-16 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2955 1.2955 1.3034 1.3034 -0.0079 -0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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