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华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C) - 基金主页(代码:007397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2839 -0.0187 -1.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0031 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2839
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6830亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.29%	-1.60%	1.88%	-3.30%	-1.50%	41.13%	39.80%	36.67%
同类排名	2565/4773	573/5462	303/5421	1389/5209	2880/4366	1835/2954	729/2253	-

华宝沪港深价值指数C(007397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2836	-0.02%
2026-09-15	1.2839	-1.46%
2026-09-14	1.3026	0.23%
2026-09-11	1.2996	-0.76%
2026-09-10	1.3096	0.11%
2026-09-09	1.3081	0.25%

华宝沪港深价值指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	5.61%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	5.26%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	5.12%	1.57%
00857	中国石油股份	0.0000	5.08%	-0.65%
02628	中国人寿	0.0000	4.20%	3.15%
00386	中国石油化	0.0000	3.57%	0.66%
601668	中国建筑	0.0000	3.37%	0.83%
01109	华润置地	0.0000	3.29%	0.56%
00267	中信股份	0.0000	3.18%	3.21%
03328	交通银行	0.0000	3.16%	1.95%

华宝沪港深价值指数C(007397)基金档案

基金代码	007397	基金简称	华宝沪港深价值指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.6830亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%