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汇添富稳乐回报债券发起式A - 基金主页(代码:018767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1484 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 -0.0008 -0.0680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1404亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	-0.48%	-0.35%	-0.40%	-1.46%	12.52%	-	14.46%
同类排名	1227/1517	1028/1757	682/1763	678/1706	1241/1386	448/1149		-

汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1481	-0.03%
2026-09-15	1.1484	-0.16%
2026-09-14	1.1502	-0.06%
2026-09-11	1.1509	-0.25%
2026-09-10	1.1538	-0.16%
2026-09-09	1.1556	0.15%

汇添富稳乐回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	2.01%	1.11%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.78%	3.44%
000425	徐工机械	0.0000	1.77%	2.68%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%
601677	明泰铝业	0.0000	0.63%	3.49%
03339	中国龙工	0.0000	0.52%	3.52%
00175	吉利汽车	0.0000	0.50%	4.70%
000338	潍柴动力	0.0000	0.49%	5.19%
01898	中煤能源	0.0000	0.40%	-2.44%
600031	三一重工	0.0000	0.32%	2.57%

汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)基金档案

基金代码	018767	基金简称	汇添富稳乐回报债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐光	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%