汇添富稳乐回报债券发起式A基金净值查询(018767)

今天最新净值 1.1484 -0.0018 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 -0.0008 -0.0680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1404亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：徐光

近一季汇添富稳乐回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1484	1.1484	1.1502	1.1502	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1502	1.1502	1.1509	1.1509	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1509	1.1509	1.1538	1.1538	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1538	1.1538	1.1556	1.1556	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1556	1.1556	1.1539	1.1539	0.0017	0.15%
2026-09-08	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1539	1.1539	1.1544	1.1544	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1544	1.1544	1.1535	1.1535	0.0009	0.08%
2026-09-04	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1535	1.1535	1.1532	1.1532	0.0003	0.03%
2026-09-03	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1532	1.1532	1.1517	1.1517	0.0015	0.13%
2026-09-02	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1517	1.1517	1.1547	1.1547	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1547	1.1547	1.1548	1.1548	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1548	1.1548	1.1555	1.1555	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1555	1.1555	1.1556	1.1556	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1556	1.1556	1.1550	1.1550	0.0006	0.05%
2026-08-26	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
2026-08-25	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1547	1.1547	1.1540	1.1540	0.0007	0.06%
2026-08-24	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1540	1.1540	1.1554	1.1554	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1554	1.1554	1.1530	1.1530	0.0024	0.21%
2026-08-20	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1530	1.1530	1.1531	1.1531	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1531	1.1531	1.1575	1.1575	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1575	1.1575	1.1563	1.1563	0.0012	0.10%
2026-08-17	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1563	1.1563	1.1524	1.1524	0.0039	0.34%
2026-08-14	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1524	1.1524	1.1516	1.1516	0.0008	0.07%
2026-08-13	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1516	1.1516	1.1534	1.1534	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1534	1.1534	1.1517	1.1517	0.0017	0.15%

2026-08-11	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1517	1.1517	1.1541	1.1541	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1541	1.1541	1.1523	1.1523	0.0018	0.16%
2026-08-07	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1523	1.1523	1.1508	1.1508	0.0015	0.13%
2026-08-06	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1508	1.1508	1.1513	1.1513	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1513	1.1513	1.1486	1.1486	0.0027	0.24%
2026-08-04	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1486	1.1486	1.1479	1.1479	0.0007	0.06%
2026-08-03	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1479	1.1479	1.1504	1.1504	-0.0025	-0.22%
2026-07-31	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1504	1.1504	1.1493	1.1493	0.0011	0.10%
2026-07-30	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1493	1.1493	1.1503	1.1503	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1503	1.1503	1.1470	1.1470	0.0033	0.29%
2026-07-28	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1470	1.1470	1.1508	1.1508	-0.0038	-0.33%
2026-07-27	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1508	1.1508	1.1486	1.1486	0.0022	0.19%
2026-07-24	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1486	1.1486	1.1524	1.1524	-0.0038	-0.33%
2026-07-23	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1524	1.1524	1.1483	1.1483	0.0041	0.36%
2026-07-22	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-07-21	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1481	1.1481	1.1441	1.1441	0.0040	0.35%
2026-07-20	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1441	1.1441	1.1406	1.1406	0.0035	0.31%
2026-07-17	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1406	1.1406	1.1446	1.1446	-0.0040	-0.35%
2026-07-16	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1446	1.1446	1.1453	1.1453	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1453	1.1453	1.1441	1.1441	0.0012	0.10%
2026-07-14	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1441	1.1441	1.1408	1.1408	0.0033	0.29%
2026-07-13	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1408	1.1408	1.1426	1.1426	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1426	1.1426	1.1439	1.1439	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1439	1.1439	1.1433	1.1433	0.0006	0.05%
2026-07-08	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1433	1.1433	1.1462	1.1462	-0.0029	-0.25%
2026-07-07	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1462	1.1462	1.1452	1.1452	0.0010	0.09%
2026-07-06	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1452	1.1452	1.1439	1.1439	0.0013	0.11%
2026-07-03	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1439	1.1439	1.1406	1.1406	0.0033	0.29%
2026-07-02	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1406	1.1406	1.1401	1.1401	0.0005	0.04%
2026-07-01	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1407	1.1407	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1407	1.1407	1.1415	1.1415	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1415	1.1415	1.1387	1.1387	0.0028	0.25%
2026-06-26	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1387	1.1387	1.1423	1.1423	-0.0036	-0.32%
2026-06-25	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1423	1.1423	1.1442	1.1442	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1442	1.1442	1.1434	1.1434	0.0008	0.07%
2026-06-23	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1434	1.1434	1.1489	1.1489	-0.0055	-0.48%
2026-06-22	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1489	1.1489	1.1462	1.1462	0.0027	0.24%
2026-06-18	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1462	1.1462	1.1491	1.1491	-0.0029	-0.25%
2026-06-17	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1491	1.1491	1.1488	1.1488	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%