国富基本面优选混合C基金净值查询(021734)
今天最新净值
1.1883
-0.0013 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2774
-0.0065 -0.5054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6318
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7337亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富基本面优选混合C(021734)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1806 |
1.6241 |
1.1883 |
1.6318 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1883 |
1.6318 |
1.1896 |
1.6331 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1896 |
1.6331 |
1.2007 |
1.6442 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2007 |
1.6442 |
1.2052 |
1.6487 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2052 |
1.6487 |
1.2102 |
1.6537 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2102 |
1.6537 |
1.2038 |
1.6473 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2038 |
1.6473 |
1.2149 |
1.6584 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2149 |
1.6584 |
1.2027 |
1.6462 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2027 |
1.6462 |
1.1966 |
1.6401 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1966 |
1.6401 |
1.1993 |
1.6428 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.1993 |
1.6428 |
1.2018 |
1.6453 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2018 |
1.6453 |
1.2259 |
1.6694 |
-0.0241 |
-2.01% |
| 2026-08-28 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2259 |
1.6694 |
1.2265 |
1.6700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2265 |
1.6700 |
1.2368 |
1.6803 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2368 |
1.6803 |
1.2230 |
1.6665 |
0.0138 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2230 |
1.6665 |
1.2235 |
1.6670 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2235 |
1.6670 |
1.2328 |
1.6763 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2328 |
1.6763 |
1.2345 |
1.6780 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2345 |
1.6780 |
1.2192 |
1.6627 |
0.0153 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2192 |
1.6627 |
1.2153 |
1.6588 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2153 |
1.6588 |
1.2102 |
1.6537 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021734 |
国富基本面优选混合C |
1.2102 |
1.6537 |
1.2103 |
1.6538 |
-0.0001 |
-0.01% |
