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国富基本面优选混合C - 基金主页(代码:021734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1805 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2774 -0.0065 -0.5054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7337亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.38%	-2.05%	-2.46%	-3.23%	-9.59%	24.27%	-	23.07%
同类排名	3306/4982	3267/5419	2132/5423	1751/5376	3623/4741	3448/4208		-

国富基本面优选混合C(021734)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1723	-0.69%
2026-09-16	1.1805	-0.01%
2026-09-15	1.1806	-0.65%
2026-09-14	1.1883	-0.11%
2026-09-11	1.1896	-0.92%
2026-09-10	1.2007	-0.37%

国富基本面优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.1410元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.2435元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0590元

国富基本面优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	8.64%	2.42%
00700	腾讯控股	0.0000	7.75%	3.53%
601577	长沙银行	0.0000	7.20%	3.00%
01109	华润置地	0.0000	6.81%	0.56%
00688	中国海外发展	0.0000	5.89%	0.93%
002142	宁波银行	0.0000	5.37%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	3.05%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.78%	-3.87%
00998	中信银行	0.0000	2.69%	4.55%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.61%	2.91%

国富基本面优选混合C(021734)基金档案

基金代码	021734	基金简称	国富基本面优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司
最近资产	10.29亿元	最近份额	18.7337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%