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银华远兴一年持有期债券基金盘中实时估值(010816)

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今天最新净值 1.1018 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1018
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9385亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：贾鹏孙慧

银华远兴一年持有期债券基金010816重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300677	英科医疗	0.0000	0.32%	5.93%	0.0190%
002475	立讯精密	0.0000	0.28%	0.09%	0.0003%
603067	振华股份	0.0000	0.24%	7.28%	0.0175%
688052	纳芯微	0.0000	0.23%	2.61%	0.0060%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.22%	1.75%	0.0039%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%	-0.0027%
300782	卓胜微	0.0000	0.22%	2.44%	0.0054%
600176	中国巨石	0.0000	0.21%	3.07%	0.0064%
300274	阳光电源	0.0000	0.20%	-2.29%	-0.0046%
600549	厦门钨业	0.0000	0.20%	7.22%	0.0144%
688981	中芯国际	0.0000	0.12%	1.23%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.46%		0.0671%		4.26%

银华远兴一年持有期债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.10%
2026-09-14	-0.02%	0.10%
2026-09-11	-0.10%	0.10%
2026-09-10	-0.05%	0.10%
2026-09-09	0.03%	0.10%
2026-09-08	-0.01%	0.10%
2026-09-07	0.00%	0.10%
2026-09-04	0.03%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华远兴一年持有期债券基金010816实时估值图

银华远兴一年持有期债券基金010816实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%