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汇添富稳兴回报债券发起式C基金盘中实时估值(019577)

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今天最新净值 1.0798 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0088亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

汇添富稳兴回报债券发起式C基金019577重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601225	陕西煤业	0.0000	0.49%	-2.46%	-0.0121%
601088	中国神华	0.0000	0.48%	-2.06%	-0.0099%
600919	江苏银行	0.0000	0.47%	2.88%	0.0135%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%	0.0124%
000895	双汇发展	0.0000	0.46%	1.40%	0.0064%
601919	中远海控	0.0000	0.46%	0.78%	0.0036%
601998	中信银行	0.0000	0.45%	3.81%	0.0171%
601216	君正集团	0.0000	0.40%	0.18%	0.0007%
601857	中国石油	0.0000	0.38%	-2.84%	-0.0108%
601818	光大银行	0.0000	0.37%	2.20%	0.0081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.43%		0.029%		19.75%

汇添富稳兴回报债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.18%
2026-09-14	-0.04%	0.18%
2026-09-11	-0.38%	0.18%
2026-09-10	-0.13%	0.18%
2026-09-09	0.20%	0.18%
2026-09-08	0.25%	0.18%
2026-09-07	-0.17%	0.18%
2026-09-04	0.06%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富稳兴回报债券发起式C基金019577实时估值图

汇添富稳兴回报债券发起式C基金019577实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%