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汇添富稳兴回报债券发起式C - 基金主页(代码:019577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0788 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 -0.0005 -0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0788
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0088亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-0.43%	0.30%	1.01%	2.81%	8.86%	-	7.63%
同类排名	428/1519	927/1760	77/1766	97/1709	506/1388	712/1151		-

汇添富稳兴回报债券发起式C(019577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0785	-0.03%
2026-09-15	1.0788	-0.09%
2026-09-14	1.0798	-0.04%
2026-09-11	1.0802	-0.38%
2026-09-10	1.0843	-0.13%
2026-09-09	1.0857	0.20%

汇添富稳兴回报债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	0.49%	-2.46%
601088	中国神华	0.0000	0.48%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	0.47%	2.88%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
000895	双汇发展	0.0000	0.46%	1.40%
601919	中远海控	0.0000	0.46%	0.78%
601998	中信银行	0.0000	0.45%	3.81%
601216	君正集团	0.0000	0.40%	0.18%
601857	XD中国石	0.0000	0.38%	-2.84%
601818	光大银行	0.0000	0.37%	2.20%

汇添富稳兴回报债券发起式C(019577)基金档案

基金代码	019577	基金简称	汇添富稳兴回报债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许一尊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	1.0088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%