汇添富稳兴回报债券发起式C基金净值查询(019577)

今天最新净值 1.0798 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 -0.0005 -0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0088亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

近一季汇添富稳兴回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳兴回报债券发起式C(019577)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0788	1.0788	1.0798	1.0798	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0802	1.0802	1.0843	1.0843	-0.0041	-0.38%
2026-09-10	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0843	1.0843	1.0857	1.0857	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0857	1.0857	1.0835	1.0835	0.0022	0.20%
2026-09-08	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0835	1.0835	1.0808	1.0808	0.0027	0.25%
2026-09-07	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0808	1.0808	1.0826	1.0826	-0.0018	-0.17%
2026-09-04	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0826	1.0826	1.0820	1.0820	0.0006	0.06%
2026-09-03	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0820	1.0820	1.0808	1.0808	0.0012	0.11%
2026-09-02	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0808	1.0808	1.0842	1.0842	-0.0034	-0.31%

2026-09-01	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0842	1.0842	1.0833	1.0833	0.0009	0.08%
2026-08-31	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0833	1.0833	1.0824	1.0824	0.0009	0.08%
2026-08-28	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2026-08-27	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0821	1.0821	1.0825	1.0825	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0825	1.0825	1.0809	1.0809	0.0016	0.15%
2026-08-25	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0815	1.0815	1.0791	1.0791	0.0024	0.22%
2026-08-21	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-08-20	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0790	1.0790	1.0778	1.0778	0.0012	0.11%
2026-08-19	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-08-18	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0762	1.0762	0.0016	0.15%
2026-08-17	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%
2026-08-14	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2026-08-13	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0749	1.0749	1.0760	1.0760	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0760	1.0760	1.0767	1.0767	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0776	1.0776	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0776	1.0776	1.0742	1.0742	0.0034	0.32%
2026-08-07	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%
2026-08-05	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0731	1.0731	1.0744	1.0744	-0.0013	-0.12%
2026-08-04	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0744	1.0744	1.0775	1.0775	-0.0031	-0.29%
2026-08-03	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%
2026-07-31	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0770	1.0770	1.0774	1.0774	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0774	1.0774	1.0736	1.0736	0.0038	0.35%
2026-07-29	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0736	1.0736	1.0709	1.0709	0.0027	0.25%
2026-07-28	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0709	1.0709	1.0698	1.0698	0.0011	0.10%
2026-07-27	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0698	1.0698	1.0686	1.0686	0.0012	0.11%
2026-07-24	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0686	1.0686	1.0712	1.0712	-0.0026	-0.24%
2026-07-23	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0712	1.0712	1.0686	1.0686	0.0026	0.24%
2026-07-22	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0686	1.0686	1.0658	1.0658	0.0028	0.26%
2026-07-21	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0658	1.0658	1.0685	1.0685	-0.0027	-0.25%
2026-07-20	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0685	1.0685	1.0630	1.0630	0.0055	0.52%
2026-07-17	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0630	1.0630	1.0638	1.0638	-0.0008	-0.08%
2026-07-16	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0638	1.0638	1.0656	1.0656	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0656	1.0656	1.0625	1.0625	0.0031	0.29%
2026-07-14	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0625	1.0625	1.0583	1.0583	0.0042	0.40%
2026-07-13	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0583	1.0583	1.0577	1.0577	0.0006	0.06%
2026-07-10	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2026-07-09	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0573	1.0573	1.0597	1.0597	-0.0024	-0.23%
2026-07-08	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0597	1.0597	1.0583	1.0583	0.0014	0.13%
2026-07-07	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0583	1.0583	1.0612	1.0612	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0612	1.0612	1.0571	1.0571	0.0041	0.39%
2026-07-03	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0571	1.0571	1.0551	1.0551	0.0020	0.19%
2026-07-02	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0551	1.0551	1.0523	1.0523	0.0028	0.27%
2026-07-01	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0523	1.0523	1.0492	1.0492	0.0031	0.30%
2026-06-30	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0492	1.0492	1.0534	1.0534	-0.0042	-0.40%
2026-06-29	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0534	1.0534	1.0518	1.0518	0.0016	0.15%
2026-06-26	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0518	1.0518	1.0556	1.0556	-0.0038	-0.36%
2026-06-25	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0556	1.0556	1.0570	1.0570	-0.0014	-0.13%
2026-06-24	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0570	1.0570	1.0605	1.0605	-0.0035	-0.33%
2026-06-23	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0605	1.0605	1.0618	1.0618	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0618	1.0618	1.0594	1.0594	0.0024	0.23%
2026-06-18	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0594	1.0594	1.0633	1.0633	-0.0039	-0.37%
2026-06-17	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0633	1.0633	1.0649	1.0649	-0.0016	-0.15%
2026-06-16	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0649	1.0649	1.0680	1.0680	-0.0031	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%