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财通安华混合发起C - 基金主页(代码:011812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9672 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9586 -0.0012 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9672
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3430亿
最近资产：2.28亿
基金公司：财通基金
基金经理：杨烨超张婉玉吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.47%	-0.72%	2.23%	-1.39%	6.32%	2.86%	-4.29%
同类排名	843/1272	824/1337	930/1341	61/1322	1102/1238	1012/1182	1062/1136	-

财通安华混合发起C(011812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9678	0.06%
2026-09-16	0.9672	-0.02%
2026-09-15	0.9674	-0.14%
2026-09-14	0.9688	0.07%
2026-09-11	0.9681	-0.23%
2026-09-10	0.9703	-0.15%

财通安华混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.08%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	3.45%	0.99%
600887	伊利股份	0.0000	2.50%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.41%	0.96%
600036	招商银行	0.0000	2.34%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.76%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.72%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	1.72%	0.16%
601166	兴业银行	0.0000	1.39%	2.63%
603259	药明康德	0.0000	1.00%	6.71%

财通安华混合发起C(011812)基金档案

基金代码	011812	基金简称	财通安华混合发起C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-14	成立日期	2021-05-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨烨超张婉玉吴伟	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	2.28亿	最近份额	2.3430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%