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财通安华混合发起C基金净值查询(011812)

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今天最新净值 0.9674 -0.0014 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9586 -0.0012 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9674
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3430亿
  • 最近资产：2.28亿
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：杨烨超 张婉玉 吴伟
近一季财通安华混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,财通安华混合发起C(011812)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011812 财通安华混合发起C 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 011812 财通安华混合发起C 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 011812 财通安华混合发起C 0.9688 0.9688 0.9681 0.9681 0.0007 0.07%
2026-09-11 011812 财通安华混合发起C 0.9681 0.9681 0.9703 0.9703 -0.0022 -0.23%
2026-09-10 011812 财通安华混合发起C 0.9703 0.9703 0.9718 0.9718 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 011812 财通安华混合发起C 0.9718 0.9718 0.9725 0.9725 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011812 财通安华混合发起C 0.9725 0.9725 0.9739 0.9739 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 011812 财通安华混合发起C 0.9739 0.9739 0.9765 0.9765 -0.0026 -0.27%
2026-09-04 011812 财通安华混合发起C 0.9765 0.9765 0.9742 0.9742 0.0023 0.24%
2026-09-03 011812 财通安华混合发起C 0.9742 0.9742 0.9721 0.9721 0.0021 0.22%
2026-09-02 011812 财通安华混合发起C 0.9721 0.9721 0.9749 0.9749 -0.0028 -0.29%
2026-09-01 011812 财通安华混合发起C 0.9749 0.9749 0.9734 0.9734 0.0015 0.15%
2026-08-31 011812 财通安华混合发起C 0.9734 0.9734 0.9752 0.9752 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 011812 财通安华混合发起C 0.9752 0.9752 0.9755 0.9755 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011812 财通安华混合发起C 0.9755 0.9755 0.9750 0.9750 0.0005 0.05%
2026-08-26 011812 财通安华混合发起C 0.9750 0.9750 0.9728 0.9728 0.0022 0.23%
2026-08-25 011812 财通安华混合发起C 0.9728 0.9728 0.9716 0.9716 0.0012 0.12%
2026-08-24 011812 财通安华混合发起C 0.9716 0.9716 0.9702 0.9702 0.0014 0.14%
2026-08-21 011812 财通安华混合发起C 0.9702 0.9702 0.9739 0.9739 -0.0037 -0.38%
2026-08-20 011812 财通安华混合发起C 0.9739 0.9739 0.9747 0.9747 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 011812 财通安华混合发起C 0.9747 0.9747 0.9744 0.9744 0.0003 0.03%
2026-08-18 011812 财通安华混合发起C 0.9744 0.9744 0.9732 0.9732 0.0012 0.12%
2026-08-17 011812 财通安华混合发起C 0.9732 0.9732 0.9742 0.9742 -0.0010 -0.10%
2026-08-14 011812 财通安华混合发起C 0.9742 0.9742 0.9758 0.9758 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 011812 财通安华混合发起C 0.9758 0.9758 0.9765 0.9765 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 011812 财通安华混合发起C 0.9765 0.9765 0.9762 0.9762 0.0003 0.03%
2026-08-11 011812 财通安华混合发起C 0.9762 0.9762 0.9803 0.9803 -0.0041 -0.42%
2026-08-10 011812 财通安华混合发起C 0.9803 0.9803 0.9745 0.9745 0.0058 0.60%
2026-08-07 011812 财通安华混合发起C 0.9745 0.9745 0.9719 0.9719 0.0026 0.27%
2026-08-06 011812 财通安华混合发起C 0.9719 0.9719 0.9726 0.9726 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 011812 财通安华混合发起C 0.9726 0.9726 0.9709 0.9709 0.0017 0.18%
2026-08-04 011812 财通安华混合发起C 0.9709 0.9709 0.9744 0.9744 -0.0035 -0.36%
2026-08-03 011812 财通安华混合发起C 0.9744 0.9744 0.9772 0.9772 -0.0028 -0.29%
2026-07-31 011812 财通安华混合发起C 0.9772 0.9772 0.9799 0.9799 -0.0027 -0.28%
2026-07-30 011812 财通安华混合发起C 0.9799 0.9799 0.9748 0.9748 0.0051 0.52%
2026-07-29 011812 财通安华混合发起C 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2026-07-28 011812 财通安华混合发起C 0.9731 0.9731 0.9712 0.9712 0.0019 0.20%
2026-07-27 011812 财通安华混合发起C 0.9712 0.9712 0.9685 0.9685 0.0027 0.28%
2026-07-24 011812 财通安华混合发起C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 011812 财通安华混合发起C 0.9699 0.9699 0.9706 0.9706 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 011812 财通安华混合发起C 0.9706 0.9706 0.9683 0.9683 0.0023 0.24%
2026-07-21 011812 财通安华混合发起C 0.9683 0.9683 0.9658 0.9658 0.0025 0.26%
2026-07-20 011812 财通安华混合发起C 0.9658 0.9658 0.9566 0.9566 0.0092 0.96%
2026-07-17 011812 财通安华混合发起C 0.9566 0.9566 0.9588 0.9588 -0.0022 -0.23%
2026-07-16 011812 财通安华混合发起C 0.9588 0.9588 0.9622 0.9622 -0.0034 -0.35%
2026-07-15 011812 财通安华混合发起C 0.9622 0.9622 0.9559 0.9559 0.0063 0.66%
2026-07-14 011812 财通安华混合发起C 0.9559 0.9559 0.9539 0.9539 0.0020 0.21%
2026-07-13 011812 财通安华混合发起C 0.9539 0.9539 0.9556 0.9556 -0.0017 -0.18%
2026-07-10 011812 财通安华混合发起C 0.9556 0.9556 0.9556 0.9556 0.0000 0.00%
2026-07-09 011812 财通安华混合发起C 0.9556 0.9556 0.9536 0.9536 0.0020 0.21%
2026-07-08 011812 财通安华混合发起C 0.9536 0.9536 0.9535 0.9535 0.0001 0.01%
2026-07-07 011812 财通安华混合发起C 0.9535 0.9535 0.9568 0.9568 -0.0033 -0.34%
2026-07-06 011812 财通安华混合发起C 0.9568 0.9568 0.9508 0.9508 0.0060 0.63%
2026-07-03 011812 财通安华混合发起C 0.9508 0.9508 0.9493 0.9493 0.0015 0.16%
2026-07-02 011812 财通安华混合发起C 0.9493 0.9493 0.9525 0.9525 -0.0032 -0.34%
2026-07-01 011812 财通安华混合发起C 0.9525 0.9525 0.9504 0.9504 0.0021 0.22%
2026-06-30 011812 财通安华混合发起C 0.9504 0.9504 0.9551 0.9551 -0.0047 -0.49%
2026-06-29 011812 财通安华混合发起C 0.9551 0.9551 0.9452 0.9452 0.0099 1.05%
2026-06-26 011812 财通安华混合发起C 0.9452 0.9452 0.9470 0.9470 -0.0018 -0.19%
2026-06-25 011812 财通安华混合发起C 0.9470 0.9470 0.9457 0.9457 0.0013 0.14%
2026-06-24 011812 财通安华混合发起C 0.9457 0.9457 0.9465 0.9465 -0.0008 -0.08%
2026-06-23 011812 财通安华混合发起C 0.9465 0.9465 0.9500 0.9500 -0.0035 -0.37%
2026-06-22 011812 财通安华混合发起C 0.9500 0.9500 0.9434 0.9434 0.0066 0.70%
2026-06-18 011812 财通安华混合发起C 0.9434 0.9434 0.9473 0.9473 -0.0039 -0.41%
2026-06-17 011812 财通安华混合发起C 0.9473 0.9473 0.9461 0.9461 0.0012 0.13%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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