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招商安和债券D - 基金主页(代码:023164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 0.0028 0.2514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.21%	0.07%	0.51%	2.01%	-	-	2.82%
同类排名	641/1517	973/1763	136/1765	253/1723	669/1389			-

招商安和债券D(023164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1012	-0.02%
2026-09-16	1.1014	-0.01%
2026-09-15	1.1015	-0.08%
2026-09-14	1.1024	0.04%
2026-09-11	1.1020	-0.14%
2026-09-10	1.1035	-0.05%

招商安和债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603629	利通电子	0.0000	0.17%	-0.99%
000672	上峰材料	0.0000	0.15%	1.63%
01398	工商银行	0.0000	0.15%	1.57%
03328	交通银行	0.0000	0.15%	1.95%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.13%	3.78%
00939	建设银行	0.0000	0.13%	1.93%
600015	华夏银行	0.0000	0.13%	2.45%
600919	江苏银行	0.0000	0.13%	2.88%
601339	百隆东方	0.0000	0.11%	3.16%
600350	山东高速	0.0000	0.10%	4.48%
601998	中信银行	0.0000	0.09%	3.81%
601939	建设银行	0.0000	0.08%	1.75%

招商安和债券D(023164)基金档案

基金代码	023164	基金简称	招商安和债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%