招商安和债券D基金净值查询(023164)

今天最新净值 1.1024 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 0.0028 0.2514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

近一月招商安和债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安和债券D(023164)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023164	招商安和债券D	1.1015	1.1015	1.1024	1.1024	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	023164	招商安和债券D	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-09-11	023164	招商安和债券D	1.1020	1.1020	1.1035	1.1035	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	023164	招商安和债券D	1.1035	1.1035	1.1040	1.1040	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023164	招商安和债券D	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%
2026-09-08	023164	招商安和债券D	1.1037	1.1037	1.1025	1.1025	0.0012	0.11%
2026-09-07	023164	招商安和债券D	1.1025	1.1025	1.1032	1.1032	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	023164	招商安和债券D	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%
2026-09-03	023164	招商安和债券D	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%
2026-09-02	023164	招商安和债券D	1.1024	1.1024	1.1038	1.1038	-0.0014	-0.13%

2026-09-01	023164	招商安和债券D	1.1038	1.1038	1.1026	1.1026	0.0012	0.11%
2026-08-31	023164	招商安和债券D	1.1026	1.1026	1.1020	1.1020	0.0006	0.05%
2026-08-28	023164	招商安和债券D	1.1020	1.1020	1.1016	1.1016	0.0004	0.04%
2026-08-27	023164	招商安和债券D	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	023164	招商安和债券D	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-08-25	023164	招商安和债券D	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2026-08-24	023164	招商安和债券D	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
2026-08-21	023164	招商安和债券D	1.1004	1.1004	1.1012	1.1012	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	023164	招商安和债券D	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-08-19	023164	招商安和债券D	1.1007	1.1007	1.1010	1.1010	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023164	招商安和债券D	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
2026-08-17	023164	招商安和债券D	1.1004	1.1004	1.0994	1.0994	0.0010	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%