南方利安A基金净值查询(001570)
今天最新净值
1.5937
-0.0007 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5679
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5937
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0536亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅 杨旭
近一月,南方利安A(001570)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5947 |
1.5947 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5957 |
1.5957 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5968 |
1.5968 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
001570 |
南方利安A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
001570 |
南方利安A |
1.5961 |
1.5961 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
001570 |
南方利安A |
1.5949 |
1.5949 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5955 |
1.5955 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5953 |
1.5953 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001570 |
南方利安A |
1.5957 |
1.5957 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
001570 |
南方利安A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001570 |
南方利安A |
1.5929 |
1.5929 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5952 |
1.5952 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
001570 |
南方利安A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0001 |
0.01% |
